CSV-Dateistruktur

Eine CSV-Datei für den Import von Buchungsjournalen muss bestimmte Informationen in einer bestimmten Reihenfolge enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt Informationen, die jede Buchungsjournalzeile in einer CSV-Datei enthalten muss, und die Reihenfolge der folgenden Informationen:

Feld Feldtyp Datentyp Feldinhaltsbeschreibung
Buchungsjournal-ID Optional Alphanumerisch Die Buchungsjournal-ID aus dem Quellsystem wird der Beschreibung als Suffix hinzugefügt, und vom System wird eine neue Buchungsjournal-ID generiert.

Wenn die Länge der ID die Speicherbegrenzung überschreitet, wird die ID gekürzt.

Beispielwerte sind JI0001, JI0002.

Buchungsjournalzusammenfassung Optional Zeichenfolge Durch einen Benutzer definiert.

Beispielwerte sind Umbuchungen, Fertige Erzeugnisse.

Periode Erforderlich Datum Muss sich in einem offenen Status und in dem Format befinden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Darf nicht leer sein oder unnötige Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Ein Beispielwert ist 01_2020.

Buchungsjournaltyp Erforderlich Zeichenfolge Mögliche Optionen sind Gesellschaft oder Gruppe.

Darf nicht leer sein oder unnötige Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Konzern Erforderlich Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Die Konzern-ID ist nur für Konzernbuchungsjournale gültig. Für Gesellschaftsbuchungsjournale wird die Konzern-ID ignoriert.

Darf nicht leer sein oder unnötige Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Beispielwerte sind GR0001, GR0002.

Gesellschaft Erforderlich Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Darf nicht leer sein oder unnötige Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Beispielwerte sind RU0001, RU0002.

Ebene Erforderlich Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Darf nicht leer sein oder unnötige Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Beispielwerte für ein Gesellschaftsbuchungsjournal sind Umbuchung, Anpassung und Korrektur.

Ein Beispielwert für ein Konzernbuchungsjournal ist Kapitalkonsolidierung.

Beschreibung Optional Zeichenfolge Durch einen Benutzer definiert.

Die Buchungsjournal-ID aus dem Quellsystem wird der Beschreibung als Suffix hinzugefügt.

Kategorie Optional Zeichenfolge Durch einen Benutzer definiert.
Buchungssequenz Erforderlich Numerisch Eine Buchungssequenznummer zeigt ein Buchungsjournal an.

Darf keine negativen Zahlen enthalten.

Muss mit 1 beginnen und sich für jedes nachfolgende Buchungsjournal inkrementell erhöhen. Jede Zeile innerhalb eines Buchungsjournals muss dieselbe Sequenz wie dieses Buchungsjournal enthalten. Bei der Sequenz 1 1 2 2 2 gibt 1 zum Beispiel ein Buchungsjournal mit zwei Zeilen an, und 2 zeigt ein anderes Buchungsjournal mit drei Zeilen an.

Die Reihenfolge, in der die Buchungsjournalzeilen verbucht werden, basiert auf einer aufsteigenden Reihenfolge der Buchungsjournalzeilen aus einer CSV-Datei.

Die Reihenfolge, in der Buchungsjournale verbucht werden, basiert auf der aufsteigenden Reihenfolge der Buchungssequenznummern.

Segmentstufe Optional Zeichenfolge Gilt nur für Konzernbuchungsjournale.

Mögliche Optionen sind Partnersegment oder Intrasegment.

Muss für Gesellschaftsbuchungsjournale leer gelassen werden. Andernfalls wird die Importdatei verworfen.

Konto Erforderlich Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Darf nicht leer sein oder unnötige Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Beispielwerte sind L300100, A250120.

Innenbeziehung Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn das Innenbeziehungsattribut für eine bestimmte Konten-ID aktiviert ist. Andernfalls lassen Sie es leer, und der externe Wert wird vom System zugewiesen.

Innenbeziehung darf keine unnötigen Zeichen oder Leerzeichen enthalten.

Beispielwerte werden RU0001, extern.

Spiegeldetail Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn die entsprechende Konto-ID ein Spiegeldetail erfordert. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind 42, 12.

Soll Erforderlich Numerisch Muss einen Soll-Betrag enthalten.

Für die Verbuchung von Buchungsjournalen muss der Gesamtbetrag für Soll und Haben ausgeglichen sein. Andernfalls können Sie Buchungsjournale nur als Entwürfe speichern.

Haben Erforderlich Numerisch Muss einen Haben-Betrag enthalten.

Für die Verbuchung von Buchungsjournalen muss der Gesamtbetrag für Soll und Haben ausgeglichen sein. Andernfalls können Sie Buchungsjournale nur als Entwürfe speichern.

Segment 1 Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn für die entsprechende Konto-ID Segmentinformationen erforderlich sind. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind BU0001, BU0002.

Partnersegment 1 Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn für die entsprechende Konto-ID Partnersegmentinformationen erforderlich sind. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind RE0001, RE0005.

Segment 2 Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn für die entsprechende Konto-ID Segmentinformationen erforderlich sind. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind BU0001, BU0002.

Partnersegment 2 Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn für die entsprechende Konto-ID Partnersegmentinformationen erforderlich sind. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind RE0001, RE0005.

Segment 3 Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn für die entsprechende Konto-ID Segmentinformationen erforderlich sind. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind BU0001, BU0002.

Partnersegment 3 Optional Zeichenfolge Muss im Format angegeben werden, das in Business Modeling konfiguriert ist.

Muss angegeben werden, wenn für die entsprechende Konto-ID Partnersegmentinformationen erforderlich sind. Andernfalls lassen Sie es leer, und der nicht zugewiesene Wert wird vom System zugewiesen.

Beispielwerte sind RE0001, RE0005.