Hauptanwendung konfigurieren

Im Folgenden wird beschrieben, wie die grundlegende Konfiguration für Financial Consolidation ausgeführt wird.

  1. Wählen Sie Module > Consolidation > Hauptanwendung aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.
  2. Die Verwendung der Segmentierung ist standardmäßig aktiviert. Bei Aktivierung werden alle GuV-Konten (E und R-Typen) automatisch segmentiert. Wenn die Verwendung der Segmentierung erforderlich ist, wählen Sie die folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    Bilanzkontosegmentierung Die Segmentierung der Bilanzkonten (A und L-Typen) ist standardmäßig aktiviert. Falls nicht erforderlich, können Sie ihn deaktivieren.
    Verwendung von Eliminierungselementen für Segmente Die Verwendung von Eliminierungselementen zum Verfolgen von Differenzen innerhalb der hierarchischen Segmentierung ist standardmäßig aktiviert. Falls nicht erforderlich, können Sie ihn deaktivieren.

    Siehe "Verwendung von Eliminierungselementen für Segmente“.
    Geschäftsobjekt Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsobjekt für das erste Segment aus. Beispiel: Geschäftseinheit.

    Vgl. "Hierarchie von Segmenten".
    Zweites Segment Aktivieren Sie optional ein zweites Segment, und wählen Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsobjekt aus, das mit dem Segment verknüpft werden soll. Beispiel: Regionen.

    Vgl. "Hierarchie von Segmenten".
    Drittes Segment Aktivieren Sie optional ein drittes Segment, und wählen Sie ein benutzerdefiniertes Geschäftsobjekt aus, das mit dem Segment verknüpft werden soll. Zum Beispiel Produkte.

    Vgl. "Hierarchie von Segmenten".
    Hinweis

    Wenn Sie die Verwendung der Segmentierung deaktivieren, können Sie keine Konsolidierungsprozesse mit Segmentkonsolidierung ausführen.

  3. Die Verwendung von Spiegeln ist standardmäßig aktiviert. Wenn Spiegel erforderlich sind, geben Sie die ID eines Eigenkapitalspiegels an.
    Hinweis

    Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Saldenvortrag nicht ausführen, da Anfangsbestände nicht verfügbar und periodische Änderungen nicht möglich sind.

  4. Geben Sie als Prozentsätze folgende Schwellenwerte an:
    • Konsolidierung At-Equity
    • Quotenkonsolidierung

    Die Auswahl der Konsolidierungsmethode hängt von den effektiven Beherrschungs- und Schwellwerten ab. Der Standardwert für die At-Equity-Konsolidierung ist 20 % und für die Quotenkonsolidierung ist er 50 %. Diese Einstellungen sind von GAAP abhängig und können geändert werden.

  5. Wenn die Eigenkapital-Buchungsjournale das Ergebnis für Gewinn und Verlust der Vorperiode beeinflussen, wählen Sie ein Gesellschaftskonto als Saldenvortragskonto aus, auf das die Anfangsbestände der Eigenkapital-Buchungsjournale verbucht werden sollen. Dieses Konto wird für den Saldenvortrag von Gesellschafts- und Konzernbuchungsjournalen verwendet.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Geben Sie folgende Informationen an:
    Geschäfts- oder Firmenwert
    Wählen Sie das Konzernaktivkonto für systemgenerierte Geschäfts- und Firmenwertbuchungen aus.
    Negativer Geschäfts- oder Firmenwert
    Wählen Sie das Konzernaktivkonto für systemgenerierte negative Geschäfts- und Firmenwertbuchungen aus.
    Geschäfts- oder Firmenwert-Abschreibung
    Wählen Sie das GuV-Konzernkonto für die systemgenerierte Abschreibung der Geschäfts- und Firmenwerte aus.
    Neubewertungsrücklage
    Wählen Sie das Bilanz-Konzernkonto für die Neubewertungsrücklage aus.
    Beteiligung
    Wählen Sie das GuV-Konzernkonto für die systemgenerierte Abschreibung der latenten Steuererträge aus.
    Voreingestelltes Spiegeldetail
    Geben Sie die ID des Spiegeldetails für Beteiligungen an.
    Detail Dividendenzahlung
    Geben Sie die ID des Spiegeldetails zur Erfassung der zu zahlenden Dividenden für die Periode an.
    Detail Dividende Minderheitsanteile
    Geben Sie die ID des Spiegeldetails zur Erfassung der Minderheitsbeteiligung in den zu zahlenden Dividenden für die Periode an.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
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