Cashflow konfigurieren

  1. Wählen Sie Module > Consolidation > Cashflow aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.
  2. Geben Sie folgende Informationen an:
    Währungsdifferenzen Cashflow
    Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto aus, um die gesamten generierten Währungsdifferenzen zu verbuchen.
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
    Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto für die Gesamtzunahme oder -abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente aus.
    Anfangsbestand Cashflow
    Wählen Sie das Cashflow-Konto aus, auf das der Anfangsbestand für Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente vorgetragen wird.
  3. Klicken Sie auf Speichern.