Zuordnung

Durch eine Zuordnung können Sie Zielkonten Werte von Ursprungskonten zuordnen. Beispiel: Sie verwenden Zuordnung, um zu mehreren Gesellschaften und Organisationen gleichzeitig Budgetbeträge hinzuzufügen oder um Budgetbeträge in einem Schritt zwischen Organisationen zu verschieben.

Eine Zuordnungsebene umfasst mindestens einen Zuordnungsschritt. Jeder Zuordnungsschritt umfasst mindestens einen Parameter. Ein Parameter ist eine kontospezifische Einrichtung der Datentransformation. Die Schritte auf einer Zuordnungsebene sind in der Regel nicht verbunden. Ein Schritt ist eine vollständig konfigurierte Zuordnungsdefinition. Mehrstufige Zuordnungen werden durch das Definieren von Zuordnungsschritten auf verschiedenen Zuordnungsebenen unterstützt.

Eine Zuordnung weist folgende drei Hauptkomponenten auf:

  • Quelle
  • Treiber (optional)
  • Ziel
Quelle
Die Quelle einer Zuordnung ist der zuzuordnende Betrag und der zugehörige Speicherort in der Datenbank.
Sie haben folgende Möglichkeiten, um den Quellwert zu definieren:
  • Als Prozentsatz oder Festbetrag eines Datenbereichs
  • Als Festbetrag
  • Als Faktor, der mit einem Treiber multipliziert wird
Treiber
Treiber sind optional. Ein Treiber gibt an, wie der zugeordnete Betrag verteilt wird. Wenn Sie keinen Treiber verwenden, können Sie Beträge nur in angegebenen Anteilen zuordnen. Mit Treibern können Sie Werte z. B. gemäß der Anzahl der Mitarbeiter, der Lizenzverwendung, der Quadratmeterzahl, dem Umsatz usw. zuordnen.
Sie können vorhandene Treiber auswählen oder Ihren eigenen Treiber konfigurieren. Sie können Treiber nach Geschäftsjahr und nach Version angeben.
Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen Treiber zu definieren:
  • Durch die Auswahl vorhandener Daten, wie z. B. einer Gruppe von Konten oder Kennzahlen
  • Manuell
  • Direkte Eingabe von Prozentsätzen
Ziel
Das Ziel einer Zuordnung gibt an, wo ein Betrag zugeordnet wird.
Wenn kein Treiber verwendet wird, gibt das Ziel auch an, wie der zugeordnete Betrag verteilt wird. Sie können einen Betrag proportional entweder nach Quelle oder nach Ziel verteilen.

Sie können definierte Zuordnungen nach Konfigurationsset, Version, Gesellschaft, Jahr und Zuordnungsebene bzw. -schritt ausführen.

Je nachdem, ob ein Treiber verwendet wird, ist die Zuordnung ein Prozess, der aus drei oder vier Schritten besteht. Es gibt folgende Schritte:

  • Treiber aktivieren (optional)
    • Vorhandene Daten identifizieren oder manuelle Treiber erstellen
  • Zuordnung konfigurieren
    • Zuordnungsschritte definieren
    • Parameter zum Definieren von Zuordnungsquelle, Treiber und Ziel angeben
  • Zuordnung ausführen
  • Ergebnisse der Zuordnung in den Zuordnungsberichten anzeigen