Konfiguration af balance

  1. Sørg for, at forretningsobjektet Koncernkonti er konfigureret.
  2. Vælg Moduler > Konsolidering > Balance, og klik på Konfigurer.
  3. Angiv følgende oplysninger:
    Aktivsum
    Vælg koncernens øverste aktivkonto i balancens hierarki. Du kan kun vælge konti af typen A (aktiver). Aktivsum beregnes med henblik på kontrol af lighed samt brug i rapporter og konsolideringsprocesser. Aktivsum bruges også i Budgeting & Planning-modulet.
    Passivsum
    Vælg koncernens øverste passivkonto i balancens hierarki. Du kan kun vælge konti af typen L (passiver). Passivsum beregnes med henblik på kontrol af lighed samt brug i rapporter og konsolideringsprocesser. Passivsum bruges også i Budgeting & Planning-modulet.
    Balanceoverskud/-underskud
    Vælg koncernens egenkapitalkonto, der øges med periodens overskud eller reduceres med periodens underskud. Du kan kun vælge konti af typen A eller L. Normalt bruges type L. Denne konto modtager resultaterne fra resultatopgørelsen. Denne konto bruges i konsolideringsprocesser og i Budgeting & Planning-modulet.
    Bilagsdetalje for balanceoverskud/-underskud
    Angiv id'et for bilagsdetaljen for den angivne egenkapitalkonto. Dette er typisk en primosaldo.
    Udskudt skat – aktiver
    Vælg den koncernkonto, der skal bruges til at gemme systemgenererede udskudte skatteaktiver. Du kan kun vælge konti af typen A.
    Udskudt skat – passiver
    Vælg den koncernkonto, der skal bruges til at gemme systemgenererede udskudte skattepassiver. Du kan kun vælge konti af typen L.
    Valutaomregningsdifferencer
    Vælg koncernens balancekonto til systemgenererede valutabyttedifferencer. Disse forskelle er et resultat af genberegningen af balanceopgørelsen ud fra balancens vekselkurs. Du kan kun vælge konti af typen A eller L. Vi anbefaler, at du konfigurerer denne konto med et meningsfuldt navn, f.eks. Reserve for valutakursregulering for BS.
    Afrundingsdifferencer
    Vælg koncernens balancekonto, der skal bruges til at gemme systemgenerede afrundingsdifferencer, som stammer fra konsolideringsprocesser. Du kan kun vælge konti af typen A eller L. Vi anbefaler, at du vælger den samme konto som i feltet Valutaomregningsdifferencer.
  4. Klik på Gem.