Rollover for koncernbogføringsjournaler
Med funktionen Rollover for koncernbogføringsjournaler kan du overføre alle værdier og bogføringsjournaler fra et valgt konsolideringsniveau på koncernbasis. Konsolideringsniveauer kan kun ændres ved hjælp af bogføringsjournaler.
Under overførslen skifter niveauet til det tilsvarende rollover-niveau. Eksempelvis bliver konsolideringsniveauet Kons. kapital til Rollover for kons. kapital. I det første år, hvor rollover for bogføringsjournaler på koncernniveau køres, overføres alle data fra Kons. kapital til Rollover for kons. kapital. I de følgende år kopieres alle data fra Kons. kapital stadig til Rollover for kons. kapital. Desuden kopieres de eksisterende data for rollover-konsolidering af kapital til det følgende års Rollover for kons. kapital.
I denne tabel vises et eksempel på, hvordan resultaterne af Kons. kapital og Rollover for kons. kapital lægges sammen og vises som en sum i Rollover for kons. kapital:
| År Konsolideringsniveau |
2019 Kons. kapital |
2020 Rollover for kons. kapital |
2020 Kons. kapital |
2021 Rollover for kons. kapital |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver | -50.144.862,34 | -50.144.862,34 | 500.000,00 | -49.644.862,34 |
| Passiver og egenkapital | -50.144.862,34 | -50.144.862,34 | 500.000,00 | -49.644.862,34 |
I 2019 er konsolideringen af kapital for aktiver -50.144.862,34. I 2020 overføres denne værdi til Rollover for kons. kapital. Rollover-konsolideringen af kapital er derfor også -50.144.862,34. I 2020 foretages der yderligere en konsolidering af kapital på 500.000,00. Med rollover for bogføringsjournaler overføres konsolideringen af kapital på 500.000,00 til Rollover for kons. kapital i 2021 sammen med den eksisterende rollover-konsolidering af kapital på -50.144.862,34.