Indlæsning af data fra integrationstabellerne eller en fil

Personer med rollen Entity Accountant kan kun indlæse data for de enheder, de er ansvarlige for. Personer med rollen Group Accountant kan indlæse data for hele koncernen.

Du kan indlæse data fra en fil eller fra integrationstabellerne. Følgende filformater understøttes:

  • .xls
  • .xlsx
  • .csv: Kun kommasepareret
  • .txt: Kun kommasepareret

Du kan indlæse data fra følgende integrationstabeller:

  • Fakta for lokal valuta: Faktiske tal og andre økonomidata indlæses i den lokale valuta fra BudgetingMain-tabellen til integrationsimport. For hver enhed kan data være periodiske eller for År til dato. I Financial Consolidation gemmes økonomidata som År til dato. Hvis du vil beregne År til dato ud fra periodiske data, kræver det, at der er tilgængelige kildesystemdata for alle perioderne i et regnskabsår.
  • Fakta for transaktionsvaluta: Koncerninterne økonomidata indlæses i transaktionsvalutaen fra FactsTransactionCurrency-tabellen til integrationsimport. For hver enhed kan data være periodiske eller for År til dato. I Financial Consolidation gemmes økonomidata som År til dato. Hvis du vil beregne År til dato ud fra periodiske data, kræver det, at der er tilgængelige kildesystemdata for alle perioderne i et regnskabsår.
  • Vekselkurser: Kildekurstyperne er slutkursen (F) og den periodiske gennemsnitskurs (PA). I Financial Consolidation genberegnes PA-kursen i til gennemsnitskursen (A). PA-kursen kræver 12 tidligere perioder. Ellers kan den ikke anvendes som kilde til kursimport til Financial Consolidation.

Før du indlæser data til Financial Consolidation, skal du fuldføre disse opgaver:

  • Angiv økonomidata i integrationstabellerne for enheder og de perioder, der skal indlæses data for.
    Bemærk

    Det er valgfrit at angive data i FactsTransactionCurrency-integrationstabellen og ExchangeRate-integrationstabellen, men det anbefales.

  • I Business Modeling kan du udføre følgende opgaver:
    1. Aktivér Consolidation-modulet.
    2. Aktivér dimensioner på siden Konfiguration af forretningsobjekter.
    3. Konfigurer strukturer og egenskaber for forretningsobjekterne Grupper, Enheder, Konti og Koncernkonti. Konfigurer eventuelt strukturer for forretningsobjektet Bilag.
      Bemærk

      I Financial Consolidation bruges data fra forretningsobjektet Konti ikke. Lokale konti i forretningsobjektet Konti kan dog knyttes til forretningsobjektet Koncernkonti. Derfor skal egenskaben Gruppér kontotilknytning angives for alle poster i forretningsobjektet Konti.

    4. Definer kalenderen.
    5. Sørg for, at mindst én valuta er konfigureret i forretningsobjektet Valutaer, og at valutaer fra integrationstabellerne BudgetingMain og FactsTransactionCurrency er konfigureret som enhedsvalutaer.
    6. Konfigurer den øverste resultatopgørelse.
    7. Hvis der bruges balance, skal du konfigurere balancekontiene, f.eks. Aktivsum, Passivsum og Balanceoverskud/-underskud.
    8. Konfigurer eventuelt segmenter og bilag i kernemodulet.
    9. Fuldfør konfigurationen af de obligatoriske forretningsobjekter og eventuelle forretningsobjekter, som er nødvendige for din virksomhed.
    10. Udgiv modellen.
  • I Financial Consolidation skal du definere følgende enhedsparametre:
    • Lokal valuta
    • Omregningsmetode
    • Skaleringsfaktor
    • Segmenter, hvis det er relevant
  • Gennemse valideringsregler for dataindlæsninger i Financial Consolidation.
  • Hvis du vil aktivere indlæsning af data fra integrationstabeller, skal du sikre dig, at disse trin har statussen Åben på fanen Statusskærm på Startsiden i Financial Consolidation:
    • Råbalanceinput og importenhedsdata på fanen Status for enhed
    • IC-matching på fanen Status for enhed
    • Standardvekselkurser på fanen Status for koncern
Advarsel
Hvis du indlæser nye data for en bestemt kontekst, mister du de tidligere importerede data og de beregnede resultater for den pågældende kontekst. En kontekst er den kombination af konfigurationssæt, version, periode, enhed og niveau, som er konfigureret til dataimport. Niveauet konfigureres til dataimport, hvis attributten Importér for elementet Niveau er angivet til Sand. Data, der ikke svarer til den valgte kontekst, herunder det niveau, der er konfigureret til dataimport, mistes ikke.

Hvis du foretager ændringer i Business Modeling, kan de tidligere indlæste data muligvis blive påvirket. Vi anbefaler, at du genindlæser økonomidata, når du har udgivet ændringer til OLAP-databasen.

  1. På Startsiden skal du klikke på fanen Enhed og angive konteksten.
  2. Klik på ikonet med de tre prikker på kortet Råbalance, og vælg Dataimport.
  3. Rediger eventuelt konteksten for den indlæsningsdefinition, der vises i vinduet Indlæs data.
    Du kan vælge en eller flere versioner, en eller flere perioder, som er åbne for de valgte versioner, samt en eller flere enheder, som de valgte perioder er åbne for.
  4. Vælg den ønskede indlæsningsindstilling.
  5. Klik på Næste, og gennemgå, hvilke forretningsobjekter der er tildelt til segmenter. Forretningsobjekter tildeles til segmenter baseret på baggrund af konfigurationen af Financial Consolidation-kernemodulet.
  6. Hvis du indlæser fra integrationstabellerne, skal du klikke på Indlæs data.
    Hvis du indlæser fra en fil, skal du klikke på Næste, vælge eller trække og slippe den fil, der skal overføres, og klikke på Indlæs data.
    Bemærk

    En fil skal overholde skemaet for BudgetingMain-integrationstabellen. Vi anbefaler, at du henter skabelonen og angiver dine data i den.

    De trindelte data (vekselkurser og faktadata) fra integrationstabellerne og en fil valideres i forhold til modellen. De validerede data indlæses i Financial Consolidation-kuberne og beregnes, og alle de påkrævede elementer genereres. Hvis der er en fejl, indlæses der ingen data. Klik på Hent logfil for at hente en fejllog.

    Advarsel
    Vi anbefaler, at du downloader en logfil, efter hver vellykket dataindlæsning. Den kan indeholde advarsler, der beskriver uoverensstemmelser i valideringen, som blev identificeret under indlæsningen. Denne form for uoverensstemmelser blokerer ikke for en dataindlæsning, men uløste uoverensstemmelser kan forårsage datauoverensstemmelser i Financial Consolidation.

    Du kan rette fejl og uoverensstemmelser i kildedataene ved hjælp af relationsbaseret modellering. Vælg Kontrolpaneler > Dataintegrationer > Relationsbaseret modellering. Når du har foretaget korrigeringer, skal du indlæse dataene igen.

  7. Klik på Udfør.
Relaterede emner