CSV-filstruktur

En CSV-fil til import af bogføringsjournaler skal indeholde bestemte oplysninger i en bestemt rækkefølge.

Denne tabel viser de oplysninger, som hver bogføringsjournallinje i en CSV-fil skal indeholde, og rækkefølgen af disse oplysninger:

Felt Felttype Datatype Beskrivelse af feltets indhold
Bogføringsjournal-id Valgfri Alfanumerisk Bogføringsjournal-id'et fra kildesystemet føjes til beskrivelsen som et suffiks, og der genereres et nyt bogføringsjournal-id af systemet.

Hvis id-længden overskrider lagergrænsen, forkortes id'et.

Eksempelværdier: JI0001, JI0002.

Oversigt over bogføringsjournal Valgfri Streng Defineret af en bruger.

Eksempelværdier: Omklassificering, Færdigvarer.

Periode Obligatorisk Dato Skal have statussen Åben og være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Eksempelværdi: 01_2020.

Bogføringsjournaltype Obligatorisk Streng Mulige indstillinger: Enhed eller Koncern.

Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Koncern Obligatorisk Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Koncern-id er kun gyldigt for koncernbogføringsjournaler. For enhedsbogføringsjournaler ignoreres Koncern-id.

Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Eksempelværdier: GR0001, GR0002.

Enhed Obligatorisk Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Eksempelværdier: RU0001, RU0002.

Niveau Obligatorisk Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Eksempelværdier for en enhedsbogføringsjournal: Omklassificering, Justering, Korrigering.

Eksempelværdi for en koncernbogføringsjournal: Kons. kapital.

Beskrivelse Valgfri Streng Defineret af en bruger.

Bogføringsjournal-id'et fra kildesystemet føjes til beskrivelsen som et suffiks.

Kategori Valgfri Streng Defineret af en bruger.
Bogføringssekvens Obligatorisk Numerisk Ét bogføringssekvensnummer angiver én bogføringsjournal.

Må ikke indeholde negative tal.

Skal starte med 1 og forøges trinvist for hver efterfølgende bogføringsjournal. Hver linje i en bogføringsjournal skal indeholde samme sekvensnummer som den pågældende bogføringsjournal. Eksempel: I sekvensen 1 1 2 2 2 angiver 1 en bogføringsjournal med to linjer og 2 angiver en anden bogføringsjournal med tre linjer.

Den rækkefølge, som bogføringsjournallinjerne bogføres i, er baseret på en stigende rækkefølge for bogføringsjournallinjerne fra en CSV-fil.

Den rækkefølge, som bogføringsjournaler bogføres i, er baseret på en stigende rækkefølge for bogføringssekvensnumrene.

Segmenttrin Valgfri Streng Gælder kun for koncernbogføringsjournaler.

Mulige indstillinger: Segmentintern og Sammenhængende segmenter.

Skal være tomt for enhedsbogføringsjournaler. Ellers kasseres importfilen.

Konto Obligatorisk Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Eksempelværdier: L300100, A250120.

Koncernintern post Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis attributten Koncernintern er aktiveret for et bestemt konto-id. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ekstern.

Koncernintern post må ikke indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.

Eksempelværdier: RU0001, Ekstern.

Detaljer for bilag Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver en bilagsdetalje. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: 42, 12.

Debet Obligatorisk Numerisk Skal indeholde et debetbeløb.

Hvis du vil bogføre bogføringsjournaler, skal det samlede beløb for debet og kredit være afstemt. Ellers kan du kun gemme bogføringsjournaler som kladder.

Kredit Obligatorisk Numerisk Skal indeholde et kreditbeløb.

Hvis du vil bogføre bogføringsjournaler, skal det samlede beløb for debet og kredit være afstemt. Ellers kan du kun gemme bogføringsjournaler som kladder.

Segment 1 Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segment. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: BU0001, BU0002.

Segmentintern 1 Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segmentintern. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: RE0001, RE0005.

Segment 2 Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segment. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: BU0001, BU0002.

Segmentintern 2 Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segmentintern. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: RE0001, RE0005.

Segment 3 Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segment. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: BU0001, BU0002.

Segmentintern 3 Valgfri Streng Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling.

Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segmentintern. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt.

Eksempelværdier: RE0001, RE0005.