CSV-filstruktur

En CSV-fil til import af bogføringsjournaler skal indeholde bestemte oplysninger i en bestemt rækkefølge.

Denne tabel viser de oplysninger, som hver bogføringsjournallinje i en CSV-fil skal indeholde, og rækkefølgen af disse oplysninger:


Felt	Felttype	Datatype	Beskrivelse af feltets indhold
Bogføringsjournal-id	Valgfri	Alfanumerisk	Bogføringsjournal-id'et fra kildesystemet føjes til beskrivelsen som et suffiks, og der genereres et nyt bogføringsjournal-id af systemet. Hvis id-længden overskrider lagergrænsen, forkortes id'et. Eksempelværdier: JI0001, JI0002.
Oversigt over bogføringsjournal	Valgfri	Streng	Defineret af en bruger. Eksempelværdier: Omklassificering, Færdigvarer.
Periode	Obligatorisk	Dato	Skal have statussen Åben og være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum. Eksempelværdi: 01_2020.
Bogføringsjournaltype	Obligatorisk	Streng	Mulige indstillinger: Enhed eller Koncern. Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum.
Koncern	Obligatorisk	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Koncern-id er kun gyldigt for koncernbogføringsjournaler. For enhedsbogføringsjournaler ignoreres Koncern-id. Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum. Eksempelværdier: GR0001, GR0002.
Enhed	Obligatorisk	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum. Eksempelværdier: RU0001, RU0002.
Niveau	Obligatorisk	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum. Eksempelværdier for en enhedsbogføringsjournal: Omklassificering, Justering, Korrigering. Eksempelværdi for en koncernbogføringsjournal: Kons. kapital.
Beskrivelse	Valgfri	Streng	Defineret af en bruger. Bogføringsjournal-id'et fra kildesystemet føjes til beskrivelsen som et suffiks.
Kategori	Valgfri	Streng	Defineret af en bruger.
Bogføringssekvens	Obligatorisk	Numerisk	Ét bogføringssekvensnummer angiver én bogføringsjournal. Må ikke indeholde negative tal. Skal starte med 1 og forøges trinvist for hver efterfølgende bogføringsjournal. Hver linje i en bogføringsjournal skal indeholde samme sekvensnummer som den pågældende bogføringsjournal. Eksempel: I sekvensen 1 1 2 2 2 angiver 1 en bogføringsjournal med to linjer og 2 angiver en anden bogføringsjournal med tre linjer. Den rækkefølge, som bogføringsjournallinjerne bogføres i, er baseret på en stigende rækkefølge for bogføringsjournallinjerne fra en CSV-fil. Den rækkefølge, som bogføringsjournaler bogføres i, er baseret på en stigende rækkefølge for bogføringssekvensnumrene.
Segmenttrin	Valgfri	Streng	Gælder kun for koncernbogføringsjournaler. Mulige indstillinger: Segmentintern og Sammenhængende segmenter. Skal være tomt for enhedsbogføringsjournaler. Ellers kasseres importfilen.
Konto	Obligatorisk	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Må ikke være tomt eller indeholde unødvendige tegn eller mellemrum. Eksempelværdier: L300100, A250120.
Koncernintern post	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis attributten Koncernintern er aktiveret for et bestemt konto-id. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ekstern. Koncernintern post må ikke indeholde unødvendige tegn eller mellemrum. Eksempelværdier: RU0001, Ekstern.
Detaljer for bilag	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver en bilagsdetalje. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: 42, 12.
Debet	Obligatorisk	Numerisk	Skal indeholde et debetbeløb. Hvis du vil bogføre bogføringsjournaler, skal det samlede beløb for debet og kredit være afstemt. Ellers kan du kun gemme bogføringsjournaler som kladder.
Kredit	Obligatorisk	Numerisk	Skal indeholde et kreditbeløb. Hvis du vil bogføre bogføringsjournaler, skal det samlede beløb for debet og kredit være afstemt. Ellers kan du kun gemme bogføringsjournaler som kladder.
Segment 1	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segment. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: BU0001, BU0002.
Segmentintern 1	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segmentintern. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: RE0001, RE0005.
Segment 2	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segment. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: BU0001, BU0002.
Segmentintern 2	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segmentintern. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: RE0001, RE0005.
Segment 3	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segment. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: BU0001, BU0002.
Segmentintern 3	Valgfri	Streng	Skal være i det format, der er konfigureret i Business Modeling. Skal angives, hvis det tilsvarende konto-id kræver oplysninger om segmentintern. Ellers skal det være tomt, hvilket betyder, at systemet tildeler værdien Ikke tildelt. Eksempelværdier: RE0001, RE0005.