Valutaberegning af bilagsdetaljer

Financial Consolidation skelner mellem valutaberegningen for år til dato-slutværdien og den individuelle bevægelse i en bestemt periode.

Hver enkelt bevægelse i et bilag tildeles en bestemt valutaomregning, som består af valutavekselkursen og basis. Basis angiver, om valutavekselkursen tages fra den aktuelle periode eller den forrige periode.

Vælg Business Modeling > Forretningsobjekter > Økonomi > Bilag. I kolonnen Kurs kan du vælge disse vekselkurser til brug i den enkelte omregning:

• !: Valutaindstilling for en konto
• A: Gennemsnitskurs for år til dato
• F: Slutkurs
• H: Historisk kurs
• WA: Vægtet gennemsnitskurs

I kolonnen Basisperiode kan du vælge disse indstillinger ti brug i den enkelte omregning:

• B: Basisperiode for slutkurser eller historiske kurser
• C: Slutperiode

Til primosaldoen er det normalt kontokursen (!) og basisperioden (B), der anvendes. Til bevægelser, som f.eks. forøgelse, reduktion eller afskrivning, er det normalt gennemsnitskurs for år til dato (A) eller vægtet gennemsnitskurs (WA) og slutperioden, der anvendes.

Eksempel: Hvis en konto bruger slutkursen for år til dato, og den lokale værdi er 1.500, mens vekselkursen er 1,5, så bliver den beregnede koncernværdi 1.000. Dette udregnes ved at dividere den lokale værdi med vekselkursen. Det er denne værdi, der vises i TFINANC-kuben.

I TDETAIC-kuben vises ikke kun slutværdien, men også bevægelser i løbet af året, herunder primosaldoen. Eksempel: Hvis en konto viser en primosaldo på 1.000, en stigning på 700 og en afskrivning på 200 i den lokale valuta, beregnes primosaldoen i koncernvalutaen med kursen for basisperioden, mens forøgelse og afskrivning beregnes med gennemsnitskursen for år til dato for det indeværende år.

Den samme logik gælder for TSEGMOVC-kuben, som udelukkende gemmer segmentoplysninger.

I denne tabel vises, hvordan koncernværdierne beregnes med kursen for basisperioden på 1,2 for primosaldoen, og hvordan forøgelse og afskrivning beregnes med gennemsnitskursen for år til dato for det indeværende år på 1,4:

Beskrivelse	Lokal værdi	Koncernværdi
Primosaldo	1.000,00	1.000/1,2=833,33
Forøg	700,00	700/1,4=500,00
Afskrivning	-200,00	-200/1,4=-142,86
Ultimosaldo (sum)	1.500,00	1.190,47

Den beregnede koncernværdi er forskellig fra ultimosaldoens værdi. Det skyldes, at individuelle bevægelser skal beregnes på en anden måde end ultimosaldoen. Hvis du vil finde den korrekte værdi for ultimosaldoen, skal du inkludere en valutaomregningsdifference.

I denne tabel vises, hvordan ultimosaldoen beregnes i koncernvalutaen med en valutaomregningsdifference:

Beskrivelse	Lokal værdi	Koncernværdi
Ultimosaldo før valutajustering	1.500,00	1.190,47
Valutaomregningsdifference	0,00	190,47
Ultimosaldo efter valutajustering	1.500,00	1.190,47-190,47=1.000,00