Konfiguration af kernen – Brugervejledning til Financial Consolidation

Vælg Moduler > Konsolidering > Kerne, og klik på Konfigurer.

Brug af segmentering er aktiveret som standard. Hvis dette er aktiveret, segmenteres alle resultatopgørelser (type E og R) automatisk. Hvis brug af segmentering er påkrævet, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Segmentering af balancekonto	Segmentering af balancekonti (type A og L) er aktiveret som standard. Hvis dette ikke er nødvendigt, kan du deaktivere det.
Brug af elimineringselementer for segmenter	Brug af elimineringselementer til sporing af forskelle i hierarkisk segmentering er aktiveret som standard. Hvis dette ikke er nødvendigt, kan du deaktivere det. Se "Brug af elimineringselementer for segmenter".
Forretningsobjekt	Vælg et brugerdefineret forretningsobjekt for det primære segment. Eksempel: Forretningsenhed. Se "Hierarki for segmenter".
Sekundært segment	Aktivér eventuelt et sekundært segment, og vælg et brugerdefineret forretningsobjekt, der skal knyttes til segmentet. Eksempel: Regioner. Se "Hierarki for segmenter".
Tertiært segment	Aktivér eventuelt et tertiært segment, og vælg et brugerdefineret forretningsobjekt, der skal knyttes til segmentet. Eksempel: Produkter. Se "Hierarki for segmenter".

Bemærk

Hvis du deaktiverer brug af segmentering, kan du ikke køre konsolideringsprocesser med eliminering af segmenter.

Brug af bilag er aktiveret som standard. Hvis bilag er påkrævet, skal du angive id'et for et egenkapitalbilag.

Bemærk

Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan du ikke køre fremførselsprocessen, primosaldoerne ikke er tilgængelige, og periodiske ændringer er ikke mulige.

Angiv følgende grænseværdier som procentdele:

Konsolidering efter equity-metode
Pro rata-konsolidering

Valget af konsolideringsmetode afhænger af de gældende kontrol- og grænseværdier. Standardværdien for konsolidering efter equity-metoden er 20 %, og for pro rata-konsolidering er den 50 %. Disse indstillinger er GAAP-afhængige og kan ændres.

Hvis bogføringsjournalerne for egenkapital påvirker resultatopgørelsen for den forrige periode, skal du vælge en koncernkonto som den fremførselskonto, hvor primosaldoerne for bogføringsjournalerne for egenkapital skal bogføres. Denne konto bruges til fremførslen af enheds- og koncernbogføringsjournaler.

Klik på Næste.

Angiv følgende oplysninger:

Goodwill: Vælg koncernens aktivkonto til systemgenereret bogføring af negativ goodwill.
Negativ goodwill: Vælg koncernens aktivkonto til systemgenereret bogføring af negativ goodwill.
Afskrivning af goodwill: Vælg koncernkontoen til resultatopgørelser til systemgenereret afskrivning af goodwill.
Opskrivningsreserve: Vælg koncernens balancekonto til opskrivningsreserve.
Deltagelse: Vælg koncernkontoen til resultatopgørelser til systemgenererede udskudte skattefradrag.
Detaljer for standardbilag: Angiv id'et for bilagsdetaljen for deltagelse.
Detaljer for dividendeudbetaling: Angiv id'et for bilagsdetaljen for registrering af dividender, der skal betales for perioden.

Detaljer for dividendeminoritet: Angiv id'et for bilagsdetaljen for registrering af minoritetsinteresser i dividender, der skal betales for perioden.

Klik på Gem.