Konfiguration af konsolideringen af gældsforpligtelser

Konsolidering af gældsforpligtelser eliminerer de konti, der eksempelvis er angivet til tilgodehavender, i forhold til de modregningskonti, der er angivet til gæld.

  1. I Business Modeling skal du vælge Moduler > Konsolidering > Processer og klikke på fanen Gældsforpligtelser.
  2. Udfør en af følgende handlinger:
    Indstilling Beskrivelse
    Klik på plusikonet (+) Viser dialogboksen Tilføj eliminering.
    Vælg en eliminering, og klik på ikonet Rediger Viser dialogboksen Rediger eliminering
  3. Angiv følgende oplysninger:
    Id
    Angiv et id til elimineringen.
    Navn
    Angiv et navn til elimineringen.
    Du kan også klikke på ikonet Oversæt navn og angive oversættelser til navnet på et eller flere sprog.
    Grænse
    Angiv den grænse, hvorfra elimineringen gælder.
  4. Klik på opslagsikonerne for at vælge værdier for følgende elementer:
    • Valutaomregningsdifferencer – konto: En konto til at præsentere valutaomregningsdifferencer.
    • Detalje for valutaomregningsdifferencer: En detalje for den konto, der viser valutaomregningsdifferencer.
    • Konto for andre differencer: En konto til at præsentere andre differencer. Hvis f.eks. tilgodehavender og gæld ikke stemmer overens, registreres differencen på denne konto.
    • Detalje for andre forskelle: En detalje for den konto, der viser andre forskelle.
    • Kontosæt: Vi anbefaler, at du vælger konti til tilgodehavender.
    • Modkontosæt: Vi anbefaler, at du vælger konti til gæld.
    For Kontosæt og Modkontosæt kan du vælge flere værdier. Antallet af konti i det ene sæt kan være forskelligt fra det antallet i det andet sæt. Eksempel: 1:n, n:1 eller n:n.
  5. Hvis du vil gemme en tilføjet eller redigeret eliminering, skal du klikke på henholdsvis + Tilføj eller Gem.
    Du kan gemme en eliminering, når du har angivet dens id, navn og grænse. En eliminering markeres som konfigureret, når alle obligatoriske koncernkonti og bilagsdetaljer er angivet.
  6. Hvis du vil aktivere påkrævede processer til eliminering af gældsforpligtelser, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de processer, der skal aktiveres, i kolonnen Aktiveret i listen over processer.
  7. Vælg yderligere egenskaber efter behov.
    Følgende yderligere egenskaber og værdier er tilgængelige:
    • Antal bogføringsjournaler pr. firma og koncernintern relation
      • Én: Angiver, at der oprettes én bogføringsjournal for begge enheder.
      • To: Angiver, at der oprettes en separat bogføringsjournal for hver enhed.
    • Konsolideringsbasis
      • Justerede enhedsdata
      • Justerede enhedsdata, herunder fremførsel: Anvendes typisk ved konsolidering af gældsforpligtelser.
      • Koncernbalance
  8. Klik på Gem.
  9. Hvis du vil aktivere konfigurationen af konsolideringsprocessen, så den kan træde i kraft, skal du udgive modellen.
Relaterede emner