Konfiguration af pengestrøm
-
Sørg for, at forretningsobjektet Pengestrøm for koncernkonti er konfigureret.
-
Vælg , og klik på Konfigurer.
-
Angiv følgende oplysninger:
- Valutadifferencer for pengestrøm
- Vælg koncernens pengestrømskonto til bogføring af de samlede systemgenererede valutaomregningsdifferencer. Forskellene er et resultat af sammenligningen mellem de lokale valutaværdier og genberegningen af værdierne til koncernvalutaen. Genberegningen sker ud fra balancens vekselkurs. Sammenligningen sker, når den lokale pengestrøm er afstemt og beregnet i koncernvalutaen. Du kan vælge hvilken som helst af koncernens pengestrømskonti. Vi anbefaler, at du konfigurerer denne konto med navnet Valutaomregningsdifferencer. Denne konto bruges også i Budgeting & Planning-modulet.
- Nettostigning/-fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer
- Vælg koncernens pengestrømskonto til den samlede stigning eller det samlede fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer. Du kan vælge hvilken som helst af koncernens pengestrømskonti. Vi anbefaler, at du konfigurerer denne konto med navnet Nettostigning/-fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer. I hierarkiet ligger denne konto normalt direkte under den øverste konto, der repræsenterer det likvide resultat ved slutningen af en periode. Kontoen "Nettostigning/-fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer" bruges også i Budgeting & Planning-modulet.
- Pengestrøm for primosaldo
- Vælg koncernens pengestrømskonto, hvortil systemet fremfører primosaldoen for likvid beholdning og likvide værdipapirer. Du kan vælge hvilken som helst af koncernens pengestrømskonti. Vi anbefaler, at du konfigurerer denne konto med navnet Likvid beholdning ved periodens start. Denne konto ligger normalt på samme niveau i hierarkiet som den konto, der repræsenterer nettostigning eller -fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer. Kontoen "Pengestrøm for primosaldo" bruges også i Budgeting & Planning-modulet.
-
Klik på Gem.