Indstilling af pengestrømsparametre

Du definerer pengestrømsparametre i konteksten af konfigurationssæt, version og periode. Parameterisering gælder for alle enheder og koncerner.

Hver pengestrømskonto kan tildeles en pengestrømskontotype. Pengestrømskontotypen definerer, om der er konfigureret en pengestrømskonto til manuel dataindtastning eller til en overførsel fra finansielle konti.

  1. Vælg Pengestrøm > Koncernens pengestrøm > Parameterisering af pengestrøm, og angiv konteksten.
  2. Vælg en af følgende pengestrømskontotyper for en pengestrømskonto:
    • Bilagsdetalje: Beregningen af en bestemt pengestrømskonto baseres på data fra bilagsdetaljer. Derfor kombineres den balancekonto, du angiver, med bilagsdetaljen.
    • Ultimosaldo: Beregningen baseres på data fra en eller flere finansielle konti (balancekonti og/eller resultatopgørelser). Individuelle konti slås op, og ultimosaldoen for alle konti præsenteres på pengestrømsposten.
    • Ændring forrige år: En eller flere balancekonti og/eller resultatopgørelser bruges til at beregne pengestrømsposten. Kun forskellen fra det sidste år overføres fra finansielle konti til pengestrømskontoen.
    • Manuel: Bruges til manuel dataindtastning. Der er ingen automatisk beregning involveret.
    • Konto for likvid beholdning: Definerer finansielle konti, der bruges til at bestemme, om nettostigningen eller -faldet i likvid beholdning og likvide værdipapirer (dvs. pengestrømsopgørelsen) er fuldt forklaret i balancekontiene i den lokale valuta. Hvis det er fuldt forklaret i den lokale valuta, beregnes valutaomregningsdifferencen i koncernvalutaen.
  3. I kolonnen Konto skal du klikke på Vælg konto og markere afkrydsningsfelterne for hver påkrævet individuel konto. Du kan vælge en eller flere individuelle konti.
    Kontovalg er ikke relevant for kontotypen Manuel.
  4. Når du har markeret et afkrydsningsfelt, vises knappen +. Denne knap angiver det fortegn, som balancedataene overføres med til pengestrømsopgørelsen. Du kan ændre fortegnet til minus ved at klikke på +.
    Bemærk

    For kontotypen Ændring forrige år har aktivkonti normalt minus som fortegn, og passivkonti har plus som fortegn.

  5. Klik på Luk.