Konfiguration af pengestrøm

  1. Vælg Moduler > Konsolidering > Pengestrøm, og klik på Konfigurer.
  2. Angiv følgende oplysninger:
    Valutadifferencer for pengestrøm
    Vælg koncernens pengestrømskonto til bogføring af de samlede systemgenererede valutadifferencer.
    Nettostigning/-fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer
    Vælg koncernens pengestrømskonto til den samlede stigning eller det samlede fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer.
    Pengestrøm for primosaldo
    Vælg den pengestrømskonto, hvortil systemet fremfører primosaldoen for likvid beholdning og likvide værdipapirer.
  3. Klik på Gem.