Aktivering og definition af pengestrøm

  1. Vælg Administrer model > Aktivér moduler.
  2. Aktivér indstillingen Pengestrøm.
  3. Vælg Forretningsobjekter > Økonomi > Pengestrømskonti.
  4. Klik på fanen Konfiguration.
  5. Angiv følgende oplysninger:
    Likvid beholdning og likvide værdipapirer
    Vælg kontoen for registrering af likvid beholdning og likvide værdipapirer.
    Nettostigning eller -fald i likvid beholdning og likvide værdipapirer
    Vælg pengestrømskontoen for registrering af bevægelse i likvid beholdning og likvide værdipapirer.
    Valutadifferencer
    Vælg pengestrømskontoen for registrering af valutadifferencer.
    Primosaldo for likvid beholdning
    Vælg pengestrømskontoen for registrering af likvid beholdning.