Oprettelse af økonomiplanlægningstrin

Du opretter planlægningstrin i et konfigurationssæt. Et trin indeholder et sæt konti. Du kan tildele flere enheder til et trin og tildele flere versioner til hver enhed. For hvert trin vælger du de konti, som planlæggere kan sende værdier til.
Bemærk

Hvert konfigurationssæt har en eller flere versioner, hvor de data, der indsendes til godkendelse, gemmes. Du kan ikke oprette et planlægningstrin, medmindre versionerne er markeret som Konfiguration fuldført.

Når du har konfigureret et økonomiplanlægningstrin, indsender du det til arbejdsprocessen. I arbejdsprocessen tildeler du en projektmappe til trinnet og angiver den planlægger og eventuelt den godkender, der er ansvarlige for at fuldføre trinnet.

  1. Hvis du bruger indstillingen Økonomiplanlægningstrin på siden Definition af konfigurationssæt, skal du gå til trin 6.
  2. Klik på ikonet Startside.
  3. Vælg Programmer > Økonomiprogrammer.
  4. Åbn et af følgende programmer:
    • Balance
    • Resultatopgørelse
    • Prognose
  5. Vælg Konfiguration > Oversigt over økonomiplanlægningstrin.
  6. Klik på det konfigurationssæt, hvor trinnet skal tilføjes, og vælg Vis detaljer.
    Eksisterende trin for konfigurationssættet vises i ruden Planlægningstrin. Klik på et trin for at få vist detaljer om dets konfiguration.
    Bemærk

    Sørg for at klikke på det konfigurationssæt, hvor trinnet skal tilføjes, og ikke på versionen. Der findes en anden Vis detaljer-funktion for versionen.

  7. Klik på Opret nyt trin.
  8. I trinnet Kontotildeling skal du angive et navn til planlægningstrinnet.
    Navnet gemmes i oversættelsesfelterne for det sprog, som brugeren er logget på med. Det kan oversættes efter behov i d/EPM Administration.
    1. I Kontostruktur skal du vælge kontoen og de efterfølgende elementer, du vil konfigurere.
      Du kan eventuelt søge efter kontoen.
      Hvis du vil aktivere de konti, du skal bruge, skal du vælge dem og klikke på pileikonet for at aktivere dem til økonomiplanlægningstrinnet. Hvis du vælger en basiskonto, vælges alle dens overordnede konti. Hvis du vælger en overordnet konto, vælges alle dens underordnede konti.

      Alle konti, der er angivet i afsnittet Økonomiplanlægningstrin, aktiveres, og som standard er skriveattributten aktiveret. Du kan deaktivere skriveattributten ved at fravælge denne indstilling for alle konti.

    2. Gentag eventuelt det forrige trin for en anden konto, du skal bruge.
    3. Klik på Næste.
  9. I trinnet Enhedstildeling skal du vælge den enhed, som planlægningstrinnet gælder for.
    Du kan redigere planlægningstrin for at ændre enhedstildelinger.
  10. Aktivér de versioner, som planlægningstrinnet gælder for, og klik på Næste.
    Der vises kun gyldige kombinationer af version og enhed, som er defineret i konfigurationssættet. Hvis en version ikke er angivet, er den ikke markeret som Konfiguration fuldført.
  11. I trinnet Tildeling af underplan skal du vælge versionen og klikke på OK.
  12. Vælg et undersæt af konti til brug med den valgte kombination af version og enhed.
    Eksempel: Du vælger måske 100 konti i trinnet Enhedstildeling. Hvis kun 10 af disse konti er relevante for Version 1 sammen med Enhed A, kan du vælge netop disse konti i trinnet Tildeling af underplan.
  13. Hvis organisationer er aktiveret i konfigurationssættet, og planlægning på organisationsniveau er påkrævet, skal du markere afkrydsningsfeltet Organisationsplanlægning. Vælg derefter en af følgende indstillinger:
    Indstilling Beskrivelse
    Kontotilknytning for enhed Der vises kun konti i tabellen.

    Aktiverer dataindtastning på niveauerne Organisation og Kontotilknytning for enhed. Du kan vælge organisationerne i en projektmappe og aktivere den hierarkiske godkendelse i arbejdsprocessen.
    Tilknytning af organisationskonto Der vises konti og organisationer i tabellen.

    Aktiverer dataindtastning på niveauerne Organisation og Tilknytning af organisationskonto. Du kan vælge organisationerne i en projektmappe. De viste konti afhænger af den valgte organisation. Du kan aktivere den hierarkiske godkendelse i arbejdsprocessen.
  14. Aktivér de konti eller konti og organisationer, som planlægningstrinnet gælder for, og klik på OK.
    Du kan bytte om på kolonnerne Konti og Organisationer.
Relaterede emner