Tildeling af pengestrømskonti

Brug siden Tildeling af pengestrømskonti til at:

  • Tildel konti fra resultatopgørelsen og balancen til pengestrømmen.
  • Åbne siden Konfiguration af overførsel af pengestrøm, hvor du kan kopiere en konfiguration af pengestrøm.
  • Overføre balance- og resultatopgørelsesdata til pengestrømsopgørelsen.

Disse opgaver er fuldføres normalt af administratoren eller en person med rollen Business Modeler.

Når du tildeler en finansiel konto til en pengestrømskonto, gælder følgende regler:

  • Resultatopgørelse: Ultimosaldo eller Ændring forrige år kan vælges. Begge indstillinger giver samme resultat, da resultatopgørelsesværdier gemmes som periodebevægelser. Resultatopgørelseskonti har ikke en primosaldo.
  • Balance: Krav til dataindtastning styrer konfigurationen af pengestrøm.
    • Hvis data indsamles af Detaljer for bilag, skal konfigurationen af pengestrøm bruge kontoen Detaljer for bilag.
    • Hvis der indsamles data på kontoniveau, kan Ultimosaldo eller Ændring forrige år vælges. Begge indstillinger giver de samme resultater, da Budgeting & Planning indsamler og gemmer balanceværdier som periodebevægelser.

Når du konfigurerer en pengestrømskonto, skal alle konti, som bidrager til den, konfigureres på samme måde.

Hvis konti til Varetilgodehavender (pålydende værdi) og Varetilgodehavender (hensættelse til tab på debitorer) indsamles ved hjælp af Detaljer for bilag, er følgende konfiguration korrekt:

PengestrømskontoPengestrømskontotypeTildelt finansiel konto
Ændring i tilgodehavender fra samhandelDetaljer for bilagVaretilgodehavender

(pålydende værdi)
Detaljer for bilagVaretilgodehavender (hensættelse til tab på debitorer)

Denne konfiguration er forkert:

PengestrømskontoPengestrømskontotypeTildelt finansiel konto
Ændring i tilgodehavender fra samhandelDetaljer for bilagVaretilgodehavender

(pålydende værdi)
Ændring forrige årVaretilgodehavender (hensættelse til tab på debitorer)

Selvom pengestrømskontotypen skal være den samme for hver konfigureret konto, kan bidragets fortegn, der angiver en forøgelse eller reduktion af pengestrømmen, være forskelligt fra konto til konto – medlem af Detaljer for bilag.

  1. Klik på ikonet Startside.
  2. Vælg Programmer > Økonomiprogrammer > Pengestrøm > Konfiguration > Kontotildeling.
  3. Vælg, hvilken version der skal vælges pengestrømskontotyper fra.
    Du kan også søge efter en bestemt konto ved at angive en tekststreng i feltet Søg efter navn.
  4. Klik på Ikke indstillet for en kontotype, og vælg en pengestrømskontotype. Følgende pengestrømskontotyper beregnes automatisk:
    Indstilling Beskrivelse
    Detaljer for bilag Der er valgt en balancekonto, og derefter vælges de relevante medlemmer af Detaljer for bilag. Periodebevægelserne for kontoen og medlemmerne af Detaljer for bilag overføres til pengestrømskontoen.

    Den værdi, der skrives tilbage til databasen for denne pengestrømskontotype, er 1.

    Ultimosaldo Der er valgt en eller flere balance- og resultatopgørelseskonti. Periodebevægelserne for de valgte konti overføres til pengestrømskontoen.

    Den værdi, der skrives tilbage til databasen for denne pengestrømskontotype, er 2.
    Ændring forrige år Der er valgt en eller flere balance- og resultatopgørelseskonti. Periodebevægelserne for de valgte konti overføres til pengestrømskontoen. Primosaldoværdier for balancekonti overføres ikke.

    Den værdi, der skrives tilbage til databasen for denne pengestrømskontotype, er 3.

    Manuel Dataene angives manuelt.

    Den værdi, der skrives tilbage til databasen for denne pengestrømskontotype, er 4.
  5. Klik på Rediger for at vælge kontiene.
  6. Klik på OK.

Når du har fuldført tildelingen af konti til pengestrømmen, skal du overføre pengestrømsdataene ved at klikke på Overførsel af pengestrømsdata.