Dataindtastning for transaktionsdetaljer – konsoliderede gældsforpligtelser
Brug denne side til at afstemme en enhed og koncerninterne kontosaldoer i en transaktionsvaluta. Hvis du vil aktivere afstemning, skal både enhed og koncerninterne konti bruge en transaktionsvaluta.
Du kan få adgang til denne side ved at klikke på differencen for kontosaldoen på siden Detaljer for koncernintern matching, kons. gældsforpligtelser.
Datagitteret viser enhedens kontosaldo, der er relateret til konsoliderede gældsforpligtelser, og den koncerninterne modregningskontosaldo for den valgte konsolideringsproces.
En person med rollen Entity Accountant kan bekræfte værdierne i afsnittene for enheden og den koncerninterne konto, men personen kan kun angive værdier for den enhed, vedkommende er ansvarlig for. Værdierne i afsnittet for koncerninterne konti er skrivebeskyttet. Værdierne vises i relevante valutaer for disse valutatyper:
- Transaktionsvaluta
- Koncernvaluta: Konverteret fra transaktionsvaluta
- Lokal valuta
- Koncernvaluta: Konverteret fra lokal valuta
Hvis der er behov for at afstemme differencer i enheden eller de koncerninterne kontosaldoer, der overstiger de gældende grænser, skal den person med rollen Entity Accountant, der er ansvarlig for enheden, angive relevante værdier i en transaktionsvaluta for de relevante valutaer. En person med rollen Entity Accountant, der er ansvarlig for den koncerninterne post, skal gøre det samme på den koncerninterne modregningskonto. Først da er afstemningsprocessen fuldført og afsluttet. En person med rollen Entity Accountant kan også angive værdier i lokale valutaer, men dette er kun til information og påvirker ikke nogen data.
På baggrund af de gældende vekselkurser, der er tildelt konti i Business Modeling, omregnes transaktionsvalutaværdier automatisk til koncernvalutaværdier.