Rollover for enhedsbogføringsjournaler
Med funktionen Rollover for enhedsbogføringsjournaler kan du overføre alle værdier og bogføringsjournaler fra valgte justeringsniveauer på enhedsbasis. Justeringsniveauer kan kun ændres ved hjælp af bogføringsjournaler.
Under overførslen skifter niveauet fra justeringsniveauet til det tilsvarende rollover-justeringsniveau. I det første år, hvor rollover for bogføringsjournaler på enhedsniveau køres, overføres alle data fra Justering til Rollover-justering. I de følgende år kopieres alle data fra Justering stadig til Rollover-justering. Desuden kopieres de eksisterende data for rollover-justering til det følgende års rollover-justering.
I denne tabel vises et eksempel på, hvordan resultaterne af Justering og Rollover-justering lægges sammen og vises som en sum i Rollover-justering:
| År Enhedsbogføringsniveau |
2019 Justering |
2020 Rollover-justering |
2020 Justering |
2021 Rollover-justering |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver | -200 | -200 | 1.000 | 800 |
| Passiver og egenkapital | -200 | -200 | 1.000 | 800 |
I 2019 er justeringen for aktiver på -200. I 2020 overføres denne værdi til Rollover-justering. Rollover-justeringen er derfor også -200. I 2020 foretages der yderligere en justering på 1000. Med rollover for bogføringsjournaler overføres justeringen på 1000 til Rollover-justering i 2021 sammen med den eksisterende rollover-justering på -200.