Správa dat konsolidace

Můžete přidat verze, úrovně entity, interní doklady na úrovni entity, úrovně konsolidace a kontroly pro datový model konsolidace. V Financial Consolidation můžete také přizpůsobit Vstupní stránku.

Kromě možnosti vstupní stránky je nutné zadat ID a popis u všech požadovaných možností. U interních dokladů na úrovni entity a úrovní konsolidace můžete volitelně zadat popisné poznámky.

  1. Vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Jádro a klikněte na položku Správa dat.
  2. V průvodci Správa dat konsolidace klikněte na jednu z těchto karet:
    Tabulátor Popis
    Verze Je předdefinována verze V01 (skutečná). Chcete-li přidat verzi, klikněte na tlačítko Přidat.
    Poznámka

    Po uložení nelze verzi upravit, ale můžete přidat popis v kterémkoli z podporovaných jazyků. Klikněte na možnost Sloupce a vyberte požadované jazyky.
    Zadání nebo import úrovní entity Můžete přidat úrovně, které se mají použít ve funkcích Import dat předvahy nebo Zadání záznamů. Chcete-li přidat novou úroveň, klikněte na tlačítko Přidat. Po uložení můžete pro každou úroveň zadat vlastnosti Záznam, Report a Import. Záznam umožňuje použití úrovně pro ruční zadání záznamů. Report umožňuje použití ve standardních reportech. Import umožňuje použití úrovně v importu dat.
    Interní doklady na úrovni entity Můžete přidat úrovně, které se mají použít k vytváření interních dokladů entity ve správě interních dokladů. Chcete-li přidat úroveň, klikněte na tlačítko Přidat. Po uložení můžete zadat vlastnosti Report a Tvůrce dokladů. Klikněte na příslušné sloupce. Chcete-li k vytváření interních dokladů entity použít úroveň, je nutné zadat vlastnost Tvůrce dokladů. Pro procesy převodu se automaticky vytvářejí odpovídající úrovně převodu. Zadejte vlastnost Report, ve které se použije úroveň ve standardních reportech, jako je například Audit.
      Po přidání úrovní konsolidace je můžete vybrat v editoru interních dokladů pro skupiny, vytvořit ruční interní doklady nebo importovat interní doklady skupiny. K tomu je třeba povolit vlastnost Tvůrce dokladů. Chcete-li používat úrovně ve standardních reportech, například Audit, aktivujte vlastnost Report. Chcete-li tyto vlastnosti aktivovat, klikněte po uložení úrovní na příslušné sloupce.
    Kontroly Můžete vytvářet další datové kontroly pro ověření předvahy. Po vytvoření kontroly je nutné k ID kontroly přiřadit odpovídající pravidlo kontroly s logikou výpočtu.
    Vstupní stránka V Financial Consolidation můžete přizpůsobit Vstupní stránku těmito způsoby:
    • Pomocí přidání nebo odstranění cesty. Klikněte na možnost Přidat cestu a zadejte název cesty nebo vyberte stávající cestu v mřížce a klikněte na tlačítko Odstranit cestu. Můžete odstranit pouze vlastní cesty. Přidané cesty se zobrazují na vstupní stránce, pokud mají alespoň jednu kartu.
    • Přidáním karet. Vyberte cestu a klikněte na tlačítko Přidat kartu. Zadejte název karty. V případě potřeby vyberte kontrolu a stav, podle kterého je karta řízena. Volitelně můžete přidat stránky propojené na kartu kliknutím na tlačítko Přidat odkaz. Můžete přidat více propojených stránek.
    • Úpravou nebo odstraněním karet. Vyberte kartu a klikněte na tlačítko Upravit kartu nebo Odstranit kartu. Můžete odstranit pouze vlastní karty.
    • Skrytím cest, karet a odkazovaných stránek zobrazení na vstupní stránce. Klikněte na buňku ve sloupci Skrýt pro příslušnou cestu, kartu nebo propojenou stránku.
    • Zadáním nebo úpravou pořadí, ve kterém se na vstupní stránce zobrazují cesty, karty a propojené stránky. Ve sloupcích Seřadit nebo Pořadí zadejte hodnotu 1 pro každou cestu, kartu a propojenou stránku, která by měla být zobrazena jako první. Zadejte 2 pro každou cestu, kartu a propojenou stránku, která by měla být zobrazena druhá, atd.
    Informace o použití vlastního pravidla datové kostky místo standardního výpočtu najdete v části „Správa pravidel výpočtu“.