Výpočet místního cash flow a rozdílu měny

V reportu Úprava cash flow entity můžete ověřit, zda je rozdíl hotovosti a hotovostních ekvivalentů v rozvaze mezi aktuálním a předchozím obdobím stejný jako výsledek cash flow. Předchozí období je obvykle období 12 z minulého roku.

Vyberte možnosti Cash Flow > Cash flow entity > Úpravy cash flow entity.

Definice, které finanční účty slouží k určení, zda je čisté zvýšení či snížení v hotovosti a hotovostních ekvivalentech (tj. výkaz cash flow) objasněné podle rozvahových účtů, se provádí pomocí parametrizace na základě typu cash flow. Definování těchto finančních účtů závidí na sadě konfigurace, verzi a období. Tím lze měnit strukturu finančního účtu, pokud je zohledněno více či méně účtů.

Jestliže je cash flow podrobně objasněno porovnáním nastavení účtu rozvahy předchozího roku oproti aktuálnímu roku, je rozdíl v místní měně 0. Až poté může být výsledný rozdíl skupiny objasněn měnovou konverzí.

Jestliže cash flow není podrobně objasněno porovnáním nastavení účtu rozvahy předchozího roku oproti aktuálnímu roku, rozdíl v místní měně není 0. V takovém případě je nutné provést manuální úpravy, zejména v případě, že některé účty cash flow stále mají typ Ručně.

Tato tabulka uvádí vzorec pro výpočet měnových rozdílů cash flow ve standardním nastavení systémového účtu pro nastavení kurzového rozdílu v cash flow:

Kroky vzorců	Informace o procesu
1. Všechny účty cash flow se převádějí pomocí přiřazeného typu kurzu (F, A, WA).	Předběžná podmínka procesu.
2 Vyrovnání je předpokladem pro výpočet měnového rozdílu. Výsledek tohoto vyrovnání musí být 0 v místní měně: [Účty hotovosti definované z rozvahy od počátku roku pro aktuální období v místní měně] - [Účty hotovosti definované z rozvahy od počátku roku pro předchozí období (12/rok-1) v místní měně] - [Systémové nastavení účtu cash flow] = 0 Účty hotovosti (účty cash flow typu Účet hotovosti) se konfigurují prostřednictvím parametru cash flow, který závisí na sadě konfigurace, verzi a období. Nastavení systému účtů cash flow Zvýšení hotovosti / Pokles hotovosti a Hotovostní ekvivalent je od počátku roku v místní měně. Toto nastavení nezávisí na sadě konfigurace, verzi a období.	Kontrola je součástí procesu.
3. Výpočet měnového rozdílu. Výsledkem tohoto výpočtu je měnový rozdíl: [Účty hotovosti definované z rozvahy od počátku roku pro aktuální období v měně skupiny] - [Účty hotovosti definované z rozvahy od počátku roku pro předchozí období (12/rok-1) v měně skupiny] - [Systémové nastavení účtu cash flow] = Měnový rozdíl v měně skupiny Účty hotovosti (účty cash flow typu Účet hotovosti) se konfigurují prostřednictvím parametru cash flow, který závisí na sadě konfigurace, verzi a období. Nastavení systému účtů cash flow Zvýšení hotovosti / Pokles hotovosti a Hotovostní ekvivalent je od počátku roku v měně skupiny. Toto nastavení nezávisí na sadě konfigurace, verzi a období.	Proces výpočtu

Po vyrovnání místního cash flow cizích entit se rozdíl měny vypočítá procesem Kurzové rozdíly v cash flow.

Vyberte možnosti Cash Flow > Cash flow entity > Proces cash flow entity.

Není-li místní cash flow dosud vyrovnáno, zobrazí se podobná chybová zpráva:

Vyrovnání cash flow v místní měně pro entitu XXXX nebylo provedeno!