Načítání dat z tabulek integrace nebo souboru

Uživatelé v roli Entity Accountant mohou načítat data pouze pro entity, za které jsou zodpovědní. Uživatelé v roli Group Accountant mohou načíst data pro celou skupinu.

Můžete načíst data ze souboru nebo tabulek integrace: Podporovány jsou tyto formáty souborů:

.xls
.xlsx
.csv: Pouze oddělené čárkou
.txt: Pouze oddělené čárkou

Můžete načíst data z těchto tabulek integrace:

Místní měna faktů: Skutečné hodnoty a další finanční data se načítají v místní měně z tabulky importu integrace BudgetingMain. Pro každou entitu mohou být data pravidelná nebo od počátku roku. V modulu Financial Consolidation se finanční data ukládají jako hodnota od počátku roku. Pro výpočet hodnoty od počátku roku z periodických dat jsou vyžadována veškerá dostupná data zdrojového systému pro období fiskálního roku.
Měna transakce faktů: Mezipodniková finanční data se načítají v měně transakce z tabulky importu integrace FactsTransactionCurrency. Pro každou entitu mohou být data pravidelná nebo od počátku roku. V modulu Financial Consolidation se finanční data ukládají jako hodnota od počátku roku. Pro výpočet hodnoty od počátku roku z periodických dat jsou vyžadována veškerá dostupná data zdrojového systému pro období fiskálního roku.
Směnné kurzy: Typy zdrojových kurzů představují závěrečný kurz (F) a pravidelný průměrný kurz (PA). V modulu Financial Consolidation se kurz PA přepočítá na průměrný kurz (A). Kurz PA vyžaduje 12 předchozích období. V opačném případě jej nelze použít jako zdroj pro import kurzu do modulu Financial Consolidation.

Před načtením dat do modulu Financial Consolidation je nutné dokončit tyto úlohy:

Do tabulek integrace pro entity a období zadejte finanční data, pro která se mají načíst data.
Poznámka
Zadání dat do tabulky integrace FactsTransactionCurrency a tabulky integrace ExchangeRate je volitelné, ale doporučené.
V modulu Business Modeling proveďte tyto úlohy:
1. Aktivujte modul Consolidation.
2. Aktivujte dimenze na stránce Konfigurace podnikových objektů.
3. Nastavte struktury a vlastnosti podnikových objektů Skupiny, Entity, Účty a Účty skupiny. V případě potřeby nastavte struktury pro podnikový objekt Detailní položky.
  Poznámka
  V modulu Financial Consolidation se data z podnikového objektu Účty nepoužívají. Místní účty v podnikovém objektu Účty lze mapovat na podnikový objekt Účty skupiny. Vlastnost Mapování účtů skupiny proto musí být zadána pro všechny záznamy v podnikovém objektu Účty.
4. Definujte kalendář.
5. Zajistěte, aby byly v podnikovém objektu Měny nakonfigurovány alespoň jedna měna a měny z integračních tabulek BudgetingMain a FactsTransactionCurrency byly nakonfigurovány jako měny entity.
6. Nakonfigurujte účet zisků a ztrát nejvyšší úrovně.
7. Jestliže se použije rozvaha, nakonfigurujte rozvahové účty, například Aktiva celkem, Závazky celkem a Zisk/ztráta v rozvaze.
8. V případě potřeby nakonfigurujte segmenty a detailní položky v modulu Jádro.
9. Dokončete konfiguraci požadovaných podnikových objektů a všech podnikových objektů, které váš podnik vyžaduje.
10. Publikujte model.
V modulu Financial Consolidation definujte tyto parametry entity:
- Místní měna
- Metoda překladu
- Měřítko zobrazení
- Segmenty, podle potřeby
Zkontrolujte ověřovací pravidla pro načtení dat do Financial Consolidation.
V modulu Financial Consolidation povolte načítání dat z tabulek integrace. Zajistěte, aby tyto kroky měly stav Otevřeno na kartě Monitorování stavu na vstupní stránce:
- Vstup předvahy a data importu entity na kartě Stav entity
- IC párování na kartě Stav entity
- Standardní směnné kurzy na kartě Stav skupiny

Upozornění

Pokud načtete nová data pro konkrétní kontext, ztratíte dříve importovaná data a vypočítané výsledky pro daný kontext. Kontext je kombinace sady konfigurace, verze, období, entity a úrovně nakonfigurovaná pro import dat. Úroveň je konfigurována pro import dat, pokud je atribut Importovat pro element Úroveň nastaven na hodnotu True. Data neodpovídající vybranému kontextu včetně úrovně nakonfigurované pro import dat nejsou ztracena.

Jestliže provedete změny v modulu Business Modeling, může to mít vliv na dříve načtená data. Po publikování změn do databáze OLAP doporučujeme, abyste znovu načetli finanční data.

Na vstupní stránce klikněte na kartu Entita a zadejte kontext.
Klikněte na tři tečky na kartě Předvaha a vyberte možnost Import dat.
V případě potřeby změňte kontext definice načtení zobrazené v okně Načíst data.
Můžete vybrat libovolnou verzi či verze, období otevřené či otevřená pro vybrané verze a entitu nebo entity, pro které jsou vybraná období otevřená.
Vyberte požadovanou možnost načtení.
Klikněte na tlačítko Další a zkontrolujte, které podnikové objekty jsou přiřazeny segmentům. Podnikové objekty jsou přiřazeny k segmentům na základě konfigurace modulu jádra Financial Consolidation.
V případě načítání z tabulek integrace klikněte na možnost Načíst data.
V případě načítání ze souboru klikněte na tlačítko Další, vyberte nebo přetáhněte soubor k nahrání a klikněte na tlačítko Načíst data.
Poznámka
Soubor musí odpovídat schématu tabulky integrace BudgetingMain. Doporučujeme stáhnout šablonu a zadat do ní svá data.

Odstupňovaná data (směnné kurzy a data faktů) z tabulek integrace a soubor se ověřují oproti modelu. Ověřená data se načítají do datových kostek Financial Consolidation, počítají a generují se všechny požadované elementy. V případě chyby nejsou načtena žádná data. Kliknutím na tlačítko Stáhnout protokol stáhnete protokol chyb.

Upozornění
Po každém úspěšném načtení dat doporučujeme stáhnout protokol. Možná narazíte na upozornění popisující nesrovnalosti v ověření identifikované během načítání. Tyto nesrovnalosti neblokují načtení dat, ale nevyřešené nesrovnalosti mohou způsobit nekonzistence dat v modulu Financial Consolidation.

K opravě chyb a rozdílů ve zdrojových datech slouží relační modelování. Vyberte položky Dashboards > Integrace dat > Relational Modeling. Po provedení oprav znovu načtěte data.
Klikněte na tlačítko Dokončit.