Konfigurace konsolidace dluhů

Konsolidace dluhů eliminuje účty, které jsou nastavené například pro pohledávky oproti protiúčtům nastaveným pro závazky.

  1. V modulu Business Modeling vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Procesy a klikněte na kartu Závazky.
  2. Proveďte jednu z těchto akcí:
    Možnost Popis
    Klikněte na ikonu +. Zobrazí dialogové okno Přidat eliminaci.
    Vyberte eliminaci a klikněte na ikonu Upravit. Zobrazí dialogové okno Upravit eliminaci.
  3. Zadejte tyto informace:
    ID
    Zadejte ID pro eliminaci.
    Název
    Zadejte název eliminace.
    Volitelně klikněte na ikonu Přeložit název a zadejte překlady pro název v jednom nebo více jazycích.
    Prahová hodnota
    Určete prahovou hodnotu, při které se eliminace použije.
  4. Kliknutím na ikony vyhledávání vyberte hodnoty pro tyto položky:
    • Účet rozdílů z měnové konverze: Účet pro zobrazení rozdílů z měnové konverze.
    • Podrobnosti pro rozdíly z měnové konverze: Podrobnosti pro účet, který představuje rozdíly z měnové konverze.
    • Účet ostatních rozdílů: Účet pro zobrazení ostatních rozdílů. Na tomto účtu bude zaznamenán rozdíl například v případě, že nesouhlasí pohledávky a závazky.
    • Podrobnosti pro ostatní rozdíly: Podrobnosti pro účet, který představuje ostatní rozdíly.
    • Sada účtů: Doporučujeme vybrat účty pohledávek.
    • Sada protiúčtů: Doporučujeme vybrat účty závazků.
    U sady účtů a sady protiúčtů můžete vybrat více hodnot. Počet účtů v jedné sadě se může lišit od jiné sady. Například 1:n, n:1 nebo n:n.
  5. Chcete-li uložit přidanou eliminaci nebo upravenou eliminaci, klikněte na tlačítko Přidat, případně Uložit.
    Je možné uložit eliminaci, pokud jste zadali ID, název a prahovou hodnotu. Eliminace je označena jako nakonfigurovaná, když jsou zadány všechny požadované účty skupiny a podrobnosti detailních položek.
  6. Chcete-li povolit požadované procesy eliminace dluhů, zaškrtněte ve sloupci Aktivní u seznamu procesů políčko procesů, které chcete povolit.
  7. Podle potřeby vyberte další vlastnosti.
    K dispozici jsou tyto doplňkové vlastnosti a hodnoty:
    • Počet interních dokladů na vztah společnost - mezipodnikový vztah.
      • Jeden Udává, že pro obě entity dohromady je vytvořen jeden interní doklad.
      • Dva Udává, že pro každou entitu je vytvořen samostatný interní doklad.
    • Základ konsolidace
      • Upravená data entity
      • Upravená data entity včetně přenosu zůstatku do dalšího období: Obvykle se používají při konsolidaci dluhů.
      • Konsolidovaná rozvaha
  8. Klikněte na tlačítko Uložit.
  9. Chcete-li povolit aplikaci konfigurace procesu konsolidace, publikujte model.
Související témata