Konfigurace cash flow

  1. Zajistěte, aby byl podnikový objekt účtů skupiny cash flow nakonfigurován.
  2. Vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Cash flow a klikněte na položku Konfigurovat.
  3. Zadejte tyto informace:
    Kurzový rozdíl v cash flow
    Vyberte účet skupiny cash flow pro zaúčtování celkových systémem vygenerovaných rozdílů z měnové konverze. Výsledkem rozdílů je porovnání hodnot místní měny s novým překladem hodnot do měny skupiny. Nový překlad bude proveden na základě směnného kurzu rozvahy. Porovnání probíhá po vyrovnání místního cash flow a vypočítá se v měně skupiny. Můžete vybrat kterýkoli z účtů cash flow skupiny. Účet doporučujeme nastavit s názvem Rozdíly z měnové konverze. Tento účet se rovněž používá v modulu Budgeting & Planning.
    Čisté zvýšení/snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů
    Vyberte účet skupiny cash flow pro celkové zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Můžete vybrat kterýkoli z účtů cash flow skupiny. Účet doporučujeme nastavit s názvem Čisté zvýšení/snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů. V hierarchii je tento účet obvykle přímo pod účtem nejvyšší úrovně, který představuje výsledek hotovosti na konci období. Účet čistého zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů se používá také v modulu Budgeting & Planning.
    Cash flow – počáteční zůstatek hotovosti
    Vyberte účet cash flow skupiny, na který se přenáší počáteční zůstatek hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Můžete vybrat kterýkoli z účtů cash flow skupiny. Účet doporučujeme nastavit s názvem Hotovost na začátku období. Tento účet se obvykle nachází na stejné úrovni hierarchie jako účet, který představuje čisté zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Počáteční zůstatek účtu cash flow se používá také v modulu Budgeting & Planning.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.