Nastavení parametrů cash flow

Parametry cash flow se definují v kontextu sady konfigurace, verze a období. Parametrizace platí pro všechny entity a skupiny.

Každému účtu cash flow lze přiřadit typ účtu cash flow. Typ účtu cash flow určuje, zda je účet cash flow nakonfigurován pro ruční zadávání dat nebo pro přenos z finančních účtů.

  1. Vyberte možnosti Cash Flow > Cash flow skupiny > Parametrizace cash flow a určete kontext.
  2. Pro účet cash flow vyberte jeden z těchto typů účtů cash flow:
    • Podrobnost detailní položky: Výpočet pro specifický účet cash flow je založen na datech z podrobností detailní položky. Proto je rozvahový účet, který zadáte, zkombinován s podrobnostmi detailní položky.
    • Závěrečný zůstatek: Výpočet vychází z dat z jednoho nebo více finančních účtů (účty rozvahy, účty zisků a ztrát, případně obojí). Jednotlivé účty se vyhledají a závěrečný zůstatek všech účtů se prezentuje jako pozice cash flow.
    • Změna za předchozí rok: K výpočtu pozice cash flow se používá jeden nebo více rozvahových účtů nebo účtů zisků a ztrát, případně obojí. Z finančních účtů do účtu cash flow se přenášejí pouze rozdíl z posledního roku.
    • Ručně: Používá se k manuálnímu zadání záznamů. Není generován automatický výpočet.
    • Účet hotovosti: Definuje finanční účty, které se používají k určení, zda je čisté zvýšení či snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů (tj. výkaz cash flow) plně objasněné podle účtů rozvahy v místní měně. Pokud je plně objasněné v místní měně, vypočítá se rozdíl z přecenění v měně skupiny.
  3. Ve sloupci Účet klikněte na možnost Vybrat účet a zaškrtněte políčka pro každý požadovaný jednotlivý účet. Můžete vybrat jeden nebo více jednotlivých účtů.
    Výběr účtu není relevantní pro typ účtu Ručně.
  4. Po zaškrtnutí políčka se zobrazí tlačítko +. Toto tlačítko označuje znaménko, pomocí kterého jsou data rozvahy přenesena do výkazu účtu cash flow. Chcete-li změnit znaménko na minus, klikněte na tlačítko +.
    Poznámka

    U typu účtu Změnit předchozí rok mají účty aktiv obvykle znaménko minus a závazky plus.

  5. Klikněte na tlačítko Zavřít.