Vytváření kroků finančního plánování

Kroky plánování se vytvářejí v sadě konfigurace. Krok obsahuje sadu účtů. Kroku můžete přiřadit více entit a každé entitě více verzí. Pro každý krok vyberte účty, do kterých mohou plánovači odesílat hodnoty.
Poznámka

Každá sada konfigurace má jednu nebo více verzí, ve kterých jsou uložená data odeslaná ke schválení. Krok plánování nelze vytvořit, pokud nejsou verze označeny příznakem Konfigurace dokončena.

Až krok finančního plánování nakonfigurujete, odešlete jej do pracovního postupu. V pracovním postupu přiřaďte sešit kroku a zadejte plánovače, volitelně také schvalovatele, který zodpovídá za dokončení kroku.

  1. Používáte-li možnost Finanční plánování na stránce Definice sady konfigurace, přejděte na krok 6.
  2. Klikněte na ikonu Domů.
  3. Vyberte možnosti Aplikace > Finanční aplikace.
  4. Otevřete některou z těchto aplikací:
    • Rozvaha
    • Zisky a ztráty
    • Prognóza
  5. Vyberte možnosti Konfigurace > Přehled kroku finančního plánování.
  6. Klikněte na sadu konfigurace, do které se má krok přidat, a vyberte možnost Zobrazit podrobnosti.
    Existující kroky pro sadu konfigurace jsou uvedeny na panelu Kroky plánování. Kliknutím na krok zobrazíte podrobnosti jeho konfigurace.
    Poznámka

    Je třeba kliknout na sadu konfigurace, do které se má krok přidat, nikoli na verzi. Ve verzi je dostupná jiná možnost Zobrazit podrobnosti.

  7. Klikněte na možnost Vytvořit nový krok.
  8. V kroku Přiřazení účtů zadejte název kroku plánování.
    Název je uložen v polích překladu jazyka, ve kterém je uživatel přihlášen. Lze jej přeložit podle potřeby v části d/EPM Administration.
    1. Ve struktuře účtu vyberte účet a jeho potomky, které chcete konfigurovat.
      Volitelně vyhledejte účet.
      Chcete-li aktivovat požadované účty, vyberte je a kliknutím na ikonu šipky je aktivujte pro krok finančního plánování. Vyberete-li základní účet, budou vybrány všechny jeho nadřazené účty. Vyberete-li nadřazený účet, budou vybrány všechny jeho podřízené účty.

      Všechny účty, které jsou uvedeny v části Krok finančního plánování, jsou aktivovány a ve výchozím nastavení je povolen atribut zápisu. Atribut zápisu můžete deaktivovat zrušením zaškrtnutí této možnosti pro jakýkoli účet.

    2. Volitelně opakujte předchozí krok pro jiný požadovaný účet.
    3. Klikněte na tlačítko Další.
  9. V kroku Přiřazení entit vyberte entitu, pro kterou se krok plánování použije.
    Můžete upravovat kroky plánování a měnit přiřazení entit.
  10. Aktivujte verze, ke kterým se krok plánování vztahuje, a klikněte na tlačítko Další.
    Zobrazí se pouze platné kombinace verze a entity, které jsou definovány v sadě konfigurace. Není-li uvedena verze, nebyla označena příznakem Konfigurace dokončena.
  11. V kroku Přiřazení dílčího plánu vyberte verzi a klikněte na tlačítko OK.
  12. Vyberte podmnožinu účtů, kterou chcete použít s vybranou kombinací verze a entity.
    Například v kroku Přiřazení entity můžete vybrat 100 účtů. Pokud je pouze 10 z těchto účtů relevantních pro verzi 1 s entitou A, je možné v kroku Přiřazení dílčího plánu vybrat pouze tyto účty.
  13. Jsou-li organizace povoleny v sadě konfigurace a je vyžadováno plánování na úrovni organizace, zaškrtněte políčko Organizační plánování. Poté vyberte jednu z těchto možností:
    Možnost Popis
    Mapování účtů entity V tabulce se zobrazují pouze účty.

    Povolí zadávání záznamů na úrovních mapování organizace a účtu entity. Organizace můžete vybrat v sešitu a hierarchické schválení povolit v pracovním postupu.
    Mapování účtů organizace Účty a organizace jsou zobrazeny v tabulce.

    Povolí zadávání záznamů na úrovních mapování organizace a účtů organizace. Organizace můžete vybrat v sešitu. Zobrazené účty závisí na vybrané organizaci. Hierarchické schválení můžete povolit v pracovním postupu.
  14. Aktivujte účty nebo účty a organizace, ke kterým se krok plánování vztahuje, a klikněte na tlačítko OK.
    Sloupce Účty a Organizace lze zaměnit.
Související témata