Vlastnosti

Podnikový objekt Účty skupiny má několik vlastností, které jsou důležité pro účely konsolidace.

Tato tabulka uvádí vlastnosti podnikového objektu Účty skupiny:


Vlastnost	Popis
ID	Jedinečný identifikátor účtu. Požadovaná vlastnost.
Název	Popisek, který se zobrazí jako výchozí, pokud není k dispozici žádný překlad specifický pro jazyk. Požadovaná vlastnost.
ID nadřazeného objektu	Nadřazený objekt účtu ve vztahu nadřazený-podřízený.
Pozice v pořadí	Zodpovídá za sekvenci účtů skupiny v rámci struktury. Pořadí účtů skupiny je definován samostatně pro každou úroveň hierarchie v rámci účetní osnovy. Prvním je účet nejvyšší úrovně následovaný účty nižších úrovní. Tato vlastnost je relevantní pro základní a nadřazené elementy.
Váha	Slouží k řízení zahrnování do nadřazených objektů. Obvykle je nastavena na 1 pro účty v účetní osnově skupiny.
Typ	Typ účtu, který určuje, zda má strana MD nebo strana Dal pozitivní efekt na účet. Například strana MD pro účet aktiv je kladná, zatímco pro účet závazků je strana MD záporná. K dispozici jsou tyto typy účtů: A: Aktiva L: Závazky R: Výnosy E: Výdaje S: Statistický. Bez zahrnutí do nadř. objektu. Například průměrná cena. T: Statistický. Například KPI. M: Statistický. Žádné zahrnutí do nadř. objektu ani převod měny. Například počet zaměstnanců. O: Statistický. Žádný převod měny. Například objem prodeje Poznámka Aby se zabránilo agregaci hodnot v účetní osnově, musí být vlastnost Váha nastavena na hodnotu 0 pro všechny statistické typy účtů.
Metoda	Popisuje, jak je účet vypočten z funkční měny do měny skupiny. Existuje pět metod. Musíte zadat alespoň metodu 1. Každá metoda popisuje jiný způsob převodu měny. Metody umožňují vypočítat účet skupiny s různými typy kurzů v různých sadách konfigurace, verzích a obdobích. Pro každou metodu můžete vybrat tyto typy kurzů: N: Bez konverze F: Závěrečný kurz A: Průměrný kurz od začátku roku WA: Vážený průměrný kurz H: Historický kurz HI: Historický mezipodnikový kurz HS: Detailní položka historického kurzu HD: Historický mezipodnikový kurz / detailní položka Metody zajišťují průběžné změny toho, jak se funkční měna přeloží do měny skupiny, a požadavky na report v několika GAAP, například US GAAP. US GAAP vyžaduje jiný převod než Mezinárodní standardy pro finanční reporting (IFRS).
Detailní položka	Slouží k označení detailní položky. K dispozici jsou tyto předem konfigurované detailní položky: A: Aktiva a odpisy A1: Hrubá hodnota aktiv A2: Odpisy B: Pohledávky C: Závazky D: Přírůstky E: Vlastní kapitál A1 a A2 jsou dílčí detailní položky A a nelze je vybrat. Použijí se, pokud vyberete hlavní detailní položku (A). Základní a nadřazené elementy je nutné udržovat.
Mezipodnikový vztah	Musí být povolen pro všechny účty skupiny, které mohou mít hodnoty související s mezipodnikovým vztahem. Takto můžete zadat data a zaúčtovat interní doklady, které obsahují mezipodnikové vztahy. Tato vlastnost je relevantní pouze pro základní elementy.
Interní doklad entity	Je-li tato možnost povolena, je v editoru interního dokladu entity k dispozici účet. Tato vlastnost je relevantní pro základní a nadřazené elementy.
Interní doklad skupiny	Je-li tato možnost povolena, je v editoru interního dokladu entity k dispozici skupina. Tato vlastnost je relevantní pouze pro základní elementy.
Zadání záznamů	Je-li tato možnost povolena, je v příslušných reportech datového záznamu k dispozici účet. Tato vlastnost je relevantní pro základní a nadřazené elementy.
Report entity	Je-li tato možnost povolena, je v příslušných reportech entity k dispozici účet. Tato vlastnost je relevantní pro základní a nadřazené elementy.
Report skupiny	Je-li tato možnost povolena, je v příslušných reportech účtu k dispozici účet. Tato vlastnost je relevantní pro základní a nadřazené elementy.
Nákup vlastního kapitálu	Definuje podrobnost detailní položky, která prezentuje změny goodwillu. Výsledky změn goodwillu z akvizic. Poznámka Je nutné zaúčtovat výsledky akvizice manuálně. Tuto vlastnost používají konkrétní vlastní procesy.
Prodej vlastního kapitálu	Definuje podrobnost detailní položky, která prezentuje výsledek prodeje. Prodej se provádí přidáním požadavku na změnu účasti ve správě vlastnictví v modulu Financial Consolidation. Poznámka Výsledky prodeje je nutné zaúčtovat ručně. Tuto vlastnost používají konkrétní vlastní procesy.
Vlastní kapitál	Povoluje účty vlastního kapitálu, které jsou zobrazeny ve správě vlastnictví v modulu Financial Consolidation. Tato vlastnost je relevantní pouze pro základní elementy.
Nákup rezerv	Definuje podrobnosti detailní položky pro účet skupiny, který obdrží informace o neuskutečněných rezervách, pokud je provedena akvizice. Neuskutečněné rezervy z akvizice související s GAAP. Poznámka Je nutné zaúčtovat výsledky akvizice manuálně. Tuto vlastnost používají konkrétní vlastní procesy.
Prodej rezerv	Definuje podrobnosti detailní položky pro účet skupiny, který obdrží informace o neuskutečněných rezervách poté, co je prodána entita. Poznámka Výsledky prodeje je nutné zaúčtovat ručně. Tuto vlastnost používají konkrétní vlastní procesy.
Rezervy	Povoluje účty rezervy, které jsou zobrazeny ve správě vlastnictví v modulu Financial Consolidation. Tato vlastnost je relevantní pouze pro základní elementy.
Formátování textu	Indikuje číselný formát, který se používá pro účely číselné vizualizace, například pro aplikaci Self-Service nebo vlastní reporty. Výchozí nastavení je #,##0.00. Viz "Formáty čísel". Poznámka Zadaný formát nemá vliv na standardní reporty obchodních aplikací Infor d/EPM.
Mapování podskupin	Relevantní pouze v případě, že používáte funkci Kopírovat data podskupiny v modulu Financial Consolidation. Tato funkce převádí data skupiny do entity, která představuje celou skupinu. Obvykle se to provádí pomocí podskupiny nadřazené skupiny. Entita, do které jsou hodnoty přeneseny, patří do nadřazené skupiny a je nastavena jako fiktivní entita. Vyžaduje-li nadřazená skupina jiné účty, musí být tyto účty mapovány do nadřazené skupiny. Účty skupiny konsolidace můžete vybrat v modulu Financial Consolidation. Tato vlastnost je relevantní pouze pro základní elementy.
Neovládající podíly	Účty neovládajících podílů jsou přiřazeny relevantním účtům vlastního kapitálu. Podíl, který patří třetím stranám, je následně zaúčtován prostřednictvím pravidla minoritních podílů z účtu vlastního kapitálu na účet neovládajících podílů. Tato vlastnost je relevantní pouze pro základní elementy.
Překlad do jiných jazyků	Jestliže se používá více jazyků, lze každý název účtu skupiny přeložit do příslušného jazyka.

Následující tabulka uvádí rozdíly mezi některými elementy podnikového objektu Účty skupiny v modulu Financial Consolidation verze 12 a starších.


Element	Popis
Segment	Segmenty již nejsou vlastnostmi podnikového objektu Účty skupiny: Chcete-li povolit segmenty, vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Jádro a klikněte na položku Konfigurovat modul. Pokud povolíte členění, všechny účty zisků a ztrát (typy E a R) se člení automaticky. Můžete také povolit členění pro rozvahu. To platí pro účty typu A a L.
Proces konsolidace	V modulu Financial Consolidation verze 11 a starších uživatelé přiřazovali pravidla konsolidace účtům skupiny, aby byly účty skupiny dostupné pro nastavení eliminace. V modulu Financial Consolidation verze 12 jsou k dispozici účty skupiny, které lze vybrat během nastavení eliminace, ale uživatelé k nim již nepřiřazují pravidla konsolidace, aby je aktivovali.
Parametr podrobnosti detailní položky	Ve verzi Financial Consolidation 12 se nepoužívá.
Parametr účtu	Ve verzi Financial Consolidation 12 se nepoužívá.