Konfigurace jádra – Financial Consolidation

Vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Jádro a klikněte na položku Konfigurovat.

Použití členění je ve výchozím nastavení povoleno. Je-li tato možnost povolena, všechny účty zisků a ztrát (typy E a R) se člení automaticky. Je-li použití členění vyžadováno, vyberte z těchto možností:

Možnost	Popis
Segmentace účtu rozvahy	Členění rozvahových účtů (typy A a L) je ve výchozím nastavení povoleno. Není-li vyžadováno, můžete je zakázat.
Používání položek eliminace u segmentů	Používání položek eliminace ke sledování rozdílů v hierarchickém členění je ve výchozím nastavení povoleno. Není-li vyžadováno, můžete je zakázat. Viz "Používání položek eliminace u segmentů"
Podnikový objekt	Vyberte vlastní podnikový objekt pro primární segment. Například Obchodní jednotka. Viz "Hierarchie segmentů"
Sekundární segment	Volitelně povolte sekundární segment a vyberte vlastní podnikový objekt k propojení se segmentem. Například Regiony. Viz "Hierarchie segmentů"
Terciární segment	Volitelně povolte třetí segment a vyberte vlastní podnikový objekt k propojení se segmentem. Například Produkty. Viz "Hierarchie segmentů"

Poznámka

Jestliže zakážete použití členění, nelze spouštět procesy konsolidace s eliminací segmentu.

Použití detailních položek je ve výchozím nastavení povoleno. Jsou-li vyžadovány detailní položky, zadejte ID detailní položky vlastního kapitálu.

Poznámka

Jestliže tuto možnost zakážete, nelze spustit proces přenosu zůstatku do dalšího období, počáteční zůstatky nejsou k dispozici a periodické změny nejsou možné.

Zadejte v procentech tyto prahové hodnoty:

Konsolidace při vlastním kapitálu
Proporční konsolidace

Volba metody konsolidace závisí na efektivním ovládání a prahových hodnot. Výchozí hodnota pro konsolidaci při vlastním kapitálu je 20 % a pro proporční konsolidaci je 50 %. Tato nastavení jsou závislá na GAAP a lze je změnit.

Pokud interní doklady vlastního kapitálu ovlivňují výsledek zisků a ztrát předchozího období, vyberte účet skupiny jako účet pro přenos zůstatku do dalšího období, do kterého budou zaúčtovány počáteční zůstatky interních dokladů vlastního kapitálu. Tento účet se používá pro přenos interních dokladů entity a skupiny do dalšího období.

Klikněte na tlačítko Další.

Zadejte tyto informace:

Goodwill: Vyberte účet skupiny aktiv pro zaúčtování goodwillu generované systémem.
Badwill: Vyberte účet skupiny aktiv pro zaúčtování záporného goodwillu generované systémem.
Amortizace goodwillu: Vyberte účet skupiny zisků a ztrát pro amortizaci goodwillu generovanou systémem.
Rezerva na přecenění: Vyberte účet skupiny rozvahy pro rezervu na přecenění.
Účast: Vyberte účet skupiny zisků a ztrát pro odložené daňové odpočty generované systémem.
Podrobnosti o výchozí detailní položce: Zadejte ID podrobností detailní položky pro účasti.
Podrobnosti o výplatě dividend: Zadejte ID podrobností detailní položky pro záznam dividend, které se v daném období mají vyplatit.

Podrobnosti o minoritních podílech u dividend: Zadejte ID podrobností detailní položky pro záznam minoritních podílů u dividend, které se v daném období mají vyplatit.

Klikněte na tlačítko Uložit.