Vytvoření, uložení a zaúčtování interního dokladu skupiny

Vyberte položky Správa interních dokladů > Správa interních dokladů skupiny > Zaúčtování interních dokladů > Editor interních dokladů skupiny.

K editoru interního dokladu je také možný přístup na stránce Seznam interních dokladů. Po zobrazení seznamu interních dokladů klikněte na možnost Nový interní doklad a poté Interní doklad skupiny.

Zadejte období, skupinu a úroveň a vyberte odpovídající fázi segmentu.

Sada konfigurace a verze jsou předdefinovány na základě nastavení z modulu Business Modeling. Sadu konfigurace a verzi nelze změnit.

Volitelně zadejte souhrn interního dokladu, popis interního dokladu nebo obojí.

Volitelně přiložte soubory, které se interního dokladu týkají.

V tabulce zadejte pro každý řádek interního dokladu tyto informace:

Entita: Zadejte entitu ze skupiny.
Účet: Zadejte účet pro hodnoty strany MD nebo strany Dal.
Mezipodnikový vztah: V příslušných případech zadejte mezipodnikový vztah entity.
Podrobnosti detailní položky: V příslušných případech zadejte podrobnosti detailní položky pro účet. Toto pole je aktivní pouze tehdy, pokud má účet odpovídající podrobnost detailní položky.
Strana MD: Zadejte částku strany MD.
Na jednom řádku interního dokladu můžete zadat částku strany MD, nebo částku strany Dal.
Strana Dal: Zadejte částku na straně Dal.
Na jednom řádku interního dokladu můžete zadat částku strany MD, nebo částku strany Dal.
Aktuální: Toto pole uvádí aktuální zůstatek účtu.
Po zaúčtování: Toto pole uvádí hodnotu účtu po zaúčtování. Tj. aktuální zůstatek +/- MD nebo aktuální zůstatek +/- Dal, podle typu účtu.

Poznámka

Ve výchozím nastavení se zobrazují dva řádky interního dokladu. Řádky interního dokladu můžete přidat nebo odstranit. Chcete-li řádek interního dokladu přidat, klikněte na ikonu Nový řádek interního dokladu. Chcete-li řádek interního dokladu odstranit, vyberte řádek a klikněte na ikonu Odstranit řádek interního dokladu.

Kliknutím na jednu z těchto možností vytváření interního dokladu dokončíte:

Možnost	Popis
Uložit jako koncept	Uloží interní doklad jako koncept.
Zaúčtovat interní doklad	Zaúčtuje interní doklad. Tato možnost není povolena, pokud není zadán zůstatek strany MD a strany Dal a všechny požadované informace.
Anulovat interní doklad	Odstraní interní doklad, který nebyl dosud zaúčtován nebo zruší zaúčtovaný interní doklad s otevřeným obdobím.
Vytvořit opakující se interní doklad	Uloží interní doklad jako opakující se interní doklad, který se později zobrazí na stránce Seznam opakujících se interních dokladů. Tato možnost není povolena, pokud není zadán zůstatek strany MD a strany Dal a všechny požadované informace.

Zaúčtované a uložené interní doklady jsou zobrazeny na stránce Seznam interních dokladů s jejich stavy. Uložené interní doklady nemají ID interního dokladu. Pro zaúčtované interní doklady jsou zobrazena ID interního dokladu.