Konfigurace cash flow

  1. Vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Cash flow a klikněte na položku Konfigurovat.
  2. Zadejte tyto informace:
    Kurzový rozdíl v cash flow
    Vyberte účet skupiny cash flow pro zaúčtování celkových systémem vygenerovaných měnových rozdílů.
    Čisté zvýšení/snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů
    Vyberte účet skupiny cash flow pro celkové zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů.
    Cash flow – počáteční zůstatek hotovosti
    Vyberte účet cash flow, na který se přenáší počáteční zůstatek hotovosti a hotovostních ekvivalentů.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit.