Cash flow

Výkaz cash flow je jedním z základních finančních výkazů entity. Cash flow je rozdíl mezi částkou hotovosti k dispozici na začátku období (počáteční zůstatek) a částkou na konci období (závěrečný zůstatek), který může být způsoben pohybem ve třech oblastech:

• Provozní cash flow
• Investiční cash flow
• Finanční cash flow

Proces cash flow se zpracovává centrálně a lze jej kdykoli spustit během sady konfigurace. Musí být spuštěn po dokončení a schválení všech kroků finančního plánování a provedení všech následných procesů, jako je například přidělení. Je-li sada konfigurace otevřena pro opětovné odeslání, je třeba cash flow spustit znovu po schválení všech opětovně otevřených kroků finančního plánování.

Pro zadávání záznamů jsou k dispozici dva sešity cash flow, jeden pro data rozpočtu a jeden pro data prognózy. Sešity cash flow se nezpracovávají v pracovním postupu, protože cash flow nevychází z kroků finančního plánování.