Přidělení

Přidělení umožňuje přidělit hodnoty ze zdrojových účtů cílovým účtům. Pomocí přidělení můžete například přidat částky rozpočtu do více entit a organizací najednou nebo přesunout částky rozpočtu mezi organizacemi v jednom kroku.

Úroveň přidělení se skládá z jednoho nebo více kroků přidělení. Každý krok přidělení se skládá z jednoho nebo více parametrů. Parametr je nastavení transformace dat specifické pro účet. Kroky na úrovni přidělení spolu obvykle nesouvisejí; krok je plně nakonfigurovaná definice přidělení. Vícefázové přidělení je podporováno definicí kroků přidělení na různých úrovních přidělení.

Přidělení má tyto tři hlavní komponenty:

  • Zdroj
  • Faktor ovlivňující náklady (nepovinné)
  • Cíl
Zdroj
Zdrojem přidělení je částka, kterou chcete přidělit, a její umístění v databázi.
Zdrojovou hodnotu můžete definovat těmito způsoby:
  • Jako procento nebo pevná částka datové oblasti
  • Jako pevná částka
  • Jako faktor, který je násoben faktorem ovlivňujícím náklady
Faktor ovlivňující náklady
Faktory ovlivňující náklady jsou volitelné. Faktor ovlivňující náklady určuje, jak je přidělená částka distribuována. Jestliže nepoužíváte faktor ovlivňující náklady, můžete přidělovat částky pouze v určených proporcích. Pomocí faktorů ovlivňujících náklady můžete přiřazovat hodnoty například podle počtu zaměstnanců, využití licencí, podlahové plochy, výnosů atd.
Můžete vybrat existující faktory ovlivňující náklady nebo nakonfigurovat vlastní. Faktory ovlivňující náklady můžete zadat podle účetního roku a podle verze.
Faktor ovlivňující náklady můžete definovat těmito způsoby:
  • Výběrem existujících dat, například skupiny účtů nebo ukazatelů
  • Ručně
  • Průběžně určením procentuálních hodnot
Cíl
Cíl přidělení určuje, kam je částka přiřazena.
Pokud se faktor ovlivňující náklady nepoužívá, určuje cíl rovněž, jak je přidělená částka distribuována. Částku můžete distribuovat proporčně, podle zdroje nebo cíle.

Můžete spouštět definovaná přidělení podle sady konfigurace, verze, entity, roku a úrovně přidělení nebo kroku.

Podle toho, zda se používá faktor ovlivňující náklady, je přidělení tří- nebo čtyřkrokový proces. Dostupné jsou tyto kroky:

  • Volitelná aktivace faktoru ovlivňujícího náklady
    • Identifikace existujících dat nebo vytvoření manuálních faktorů ovlivňujících náklady
  • Konfigurace přidělení
    • Definice kroků přidělení
    • Zadání parametrů pro definici zdroje přidělení, faktoru ovlivňujícího náklady a cíle
  • Spustit přidělení
  • Zobrazení výsledků přidělení v reportech přidělení