Přiřazení účtů cash flow

Účel stránky Přiřazení účtů cash flow:

  • Přiřazování účtů z výkazu zisků a ztrát a rozvahy ke cash flow
  • Otevírání stránky Konfigurace přenosu cash flow, kde můžete kopírovat konfiguraci cash flow
  • Přenos dat rozvahy a zisků a ztrát do výkazu cash flow

Tyto úlohy obvykle dokončuje správce nebo uživatel s rolí Business Modeler.

Při přiřazování finančního účtu k účtu cash flow se použijí tato pravidla:

  • Zisky a ztráty. Můžete vybrat možnosti Závěrečný zůstatek nebo Změnit předchozí rok; obě povedou ke stejnému výsledku, protože hodnoty zisku a ztráty jsou uloženy jako pohyby v rámci období. Účty zisků a ztrát nemají počáteční zůstatek.
  • Rozvaha. Konfiguraci cash flow určují požadavky na zadání záznamů.
    • Jsou-li data sbírána podle podrobností detailní položky, musí konfigurace cash flow používat účet podrobností detailních položek.
    • Jsou-li data shromažďována na úrovni účtu, lze vybrat možnosti Závěrečný zůstatek nebo Změnit předchozí rok. Obě možnosti vedou ke stejným výsledkům, protože aplikace Budgeting & Planning shromažďuje a uchovává hodnoty rozvahy jako pohyby v rámci období.

Při konfiguraci účtu cash flow musí být všechny účty, které do něj přispívají, konfigurovány stejným způsobem.

Pokud jsou účty Pohledávky z obchodního styku (reálná hodnota) a Pohledávky z obchodního styku (rezervy na nedobytné pohledávky) shromažďovány pomocí podrobností detailních položek, je správná tato konfigurace:

Účet cash flowTyp účtu cash flowPřiřazený finanční účet
Změna obchodních pohledávek v důsledku obchodováníPodrobnost detailní položkyPohledávky z obchodního styku

(reálná hodnota)
Podrobnost detailní položkyPohledávky z obchodního styku (rezervy na nedobytné pohledávky)

Tato konfigurace je neplatná:

Účet cash flowTyp účtu cash flowPřiřazený finanční účet
Změna obchodních pohledávek v důsledku obchodováníPodrobnost detailní položkyPohledávky z obchodního styku

(reálná hodnota)
Změnit předchozí rokPohledávky z obchodního styku (rezervy na nedobytné pohledávky)

I když musí být typ účtu cash flow stejný pro každý nakonfigurovaný účet, může se znaménko příspěvku značící zvýšení nebo snížení cash flow lišit podle účtu nebo účtu − členu podrobnosti detailní položky.

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Aplikace > Finanční aplikace > Cash Flow > Konfigurace > Přiřazení účtů.
  3. Vyberte verzi, ze které se mají vybrat typy účtů cash flow.
    Volitelně můžete vyhledat konkrétní účet zadáním textového řetězce v poli Hledat podle názvu.
  4. Klikněte na možnost Nenastaveno pro typ účtu a vyberte typ účtu cash flow. Následující typy účtů cash flow se počítají automaticky:
    Možnost Popis
    Podrobnost detailní položky Je vybrán účet rozvahy a poté jsou vybrány odpovídající členy podrobností detailních položek. Pohyby v rámci období pro účet a členy podrobností detailních položek se přenesou do účtu cash flow.

    Pro tento typ účtu cash flow se zpět do databáze zapíše hodnota 1.

    Závěrečný zůstatek Je vybrána jedna nebo více rozvahových účtů a účtů zisků a ztrát. Pohyby v rámci období pro vybrané účty se přenesou na účet cash flow.

    Pro tento typ účtu cash flow se zpět do databáze zapíše hodnota 2.
    Změnit předchozí rok Je vybrána jedna nebo více rozvahových účtů a účtů zisků a ztrát. Pohyby v rámci období pro vybrané účty se přenesou na účet cash flow. Hodnoty počátečního zůstatku pro rozvahové účty se nepřenesou.

    Pro tento typ účtu cash flow se zpět do databáze zapíše hodnota 3.

    Ručně Data jsou zadána ručně.

    Pro tento typ účtu cash flow se zpět do databáze zapíše hodnota 4.
  5. Po kliknutí na tlačítko Upravit vyberte účty.
  6. Klikněte na tlačítko OK.

Až dokončíte přiřazování účtů ke cash flow, je nutné převést data cash flow kliknutím na možnost Přenos dat cash flow.