Mappage des fichiers bancaires et des paiements et distributions CC

Utilisez les informations de cette rubrique pour paramétrer le mappage d'un fichier électronique de paiement CC reçu d'une banque et les tables de SyteLine afin que l'importation fonctionne pour les formats de fichiers spécifiques à la banque.

Procédez comme suit :

  1. Utilisez Compte bancaire client CC pour relier les clients à leurs numéros de compte bancaire et d’acheminement.
  2. Utilisez l'écran Conversions importation paiement CC pour préciser les conversions des valeurs des fichiers de paiement entrants en valeurs acceptables dans SyteLine.
  3. Utilisez l'écran Mappages champ importation paiement CC pour définir les types de format nécessaires.
  4. Utilisez l'écran Mappages importation paiement CC pour définir le dossier logique d'importation, le contenu et la mise en forme d'un fichier de paiements CC entrant provenant d'une banque donnée :
    1. Indiquez les informations suivantes :
      ID carte et Description
      Spécifiez un identifiant et une description qui définit clairement la banque et le type de fichier à utiliser pour cette importation.
      Code bancaire
      Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un code bancaire pour le fichier. Si cette option est sélectionnée, ce code bancaire sera utilisé par défaut pour tous les paiements créés pour ce mappage.
      Dossier logique import.
      Indiquez le dossier logique d’importation dans lequel les fichiers à importer avec ce format sont placés à des fins de traitement. Le dossier logique doit déjà exister, et vous devez appartenir au même groupe d'autorisation que le dossier logique.
      Type
      Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Délimité : Un délimiteur existe entre chaque champ dans le fichier importé.
      • Non délimité : Il n'y a pas de délimiteur dans le fichier importé.
      • NACHA CCD : L'identifiant de cette Map est utilisé lorsque vous importez des fichiers en format fixe qui utilisent le format NACHA. Dans ce cas, vous ne pouvez pas la modifier dans cet écran. L’écran Importation paiement CC traitera les fichiers entrants selon le format fixe standard NACHA CCD.
    2. Si Type est défini sur Délimité, indiquez le caractère délimiteur et indiquez si les champs sont entre guillemets. Dans ce cas, les guillemets sont enlevés.
    3. Si les montants du fichier importé ne contiennent pas un vrai point décimal mais un point décimal implicite, sélectionnez Les mts contiennent décimales implicites et ensuite indiquez le nombre de chiffres inclus à droite du point décimal.
    4. Spécifiez le format date utilisé dans le fichier.
    5. Indiquez si des identifiants d'enregistrement sont utilisés dans le fichier. Si oui, indiquer les informations suivantes :
      N° champ d'identifiant d'enregistrement
      Si Type est défini sur Délimité, indiquez la position de champ du champ ID Enregistrement.
      Position de Début et de Fin
      Si Type est paramétré en Non-Délimité, indiquer les caractères dans la ligne correspondant au début et à la fin de la valeur de ID Enregistrement.
    6. Dans la section Groupes de mise en correspondance, indiquez l'information suivante :
      Groupe
      Spécifier le nom du groupe de mise en correspondance qui identifie l'objet des mises en correspondance des champs dans le groupe. Les choix possibles sont Paiement ou Distribution.
      Séquence

      Indiquez le numéro de séquence.

  5. Utilisez l'écran Mappages champ importation paiement CC pour déterminer comment les données importées sont affichées.
  6. Dans l’écran Importation paiement CC, importez un fichier bancaire :
    1. Définissez les champs ID carte et Dossier logique importation.
    2. Cliquez sur Traiter.
    3. Assurez-vous que tout s'est bien déroulé.
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