Retour d'un seul chèque

  1. Contactez le client et déterminez un mode d'action. Un nouveau chèque peut être reçu ou les chèques retournés redéposés.
  2. Ouvrez l'écran Rapprochements bancaires.
  3. Filtrez par rapport à la banque qui a rejeté le chèque.
  4. Dans vos enregistrements bancaires, recherchez la date de dépôt correspondant à la date de dépôt du chèque rejeté.
  5. Cochez la case Chèque retourné dans la grille (si ce champ est désactivé, enregistrez l'enregistrement, puis cochez la case).
  6. Le cas échéant, cochez la case Gén frais chèque retourné et renseignez les champs Type frais chèque retourné et Valeur frais chèque retourné.
  7. Ouvrez l'écran Chèques retournés et traitez le code banque approprié. Un message vous indique que l'utilitaire a correctement fonctionné.

    Pour obtenir plus d'informations sur cet écran, reportez-vous à Traitement des chèques retournés.

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