Annulation d'un virement enregistré

Remarque

Si la pièce comptable correspondant au paiement par virement est générée mais pas traitée, supprimez l'enregistrement du paiement par virement dans l'écran Paiements CF au lieu de l'annuler.

Pour annuler un virement :

Créez un nouveau transfert bancaire dans l'écran Paiements CF et indiquez ces informations :

Numéro de fournisseur

Indiquez le numéro du fournisseur dont vous souhaitez annuler le transfert bancaire.

Code banque

Indiquez le code de la banque à laquelle le chèque original a été émis.

Type paiement

Indiquez Transfert bancaire.

Numéro de chèque

Acceptez la valeur par défaut. Cette valeur doit être unique.

Montant

Indiquez le montant négatif qui correspond au montant du transfert bancaire à annuler. Par exemple, pour annuler un paiement de 250,00 $, indiquez -250,00.
Sauvegardez l'enregistrement.
Distribuez le montant de l'annulation de la même manière que le paiement initial.
Accédez à l’écran Enregistrement du transfert bancaire CF pour comptabiliser l'annulation du transfert bancaire.

Lors du processus d’enregistrement, le système marque le rapprochement bancaire correspondant comme étant annulé.