Infor SyteLine - Guide utilisateur sur la comptabilité financière

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Informations générales comptabilité financière
À propos des comptes
À propos des comptes de contrôle
À propos de l'enregistrement d'annulation pour la comptabilité en partie simple
Aperçu contrepartie CF CC
Compensation des factures CC et des pièces comptables CF
Création et maintenance des budgets et des plans
Préparation d'un audit IFRS
À propos des comptes statistiques
Création de comptes statistiques
Aperçu de la consolidation
Aperçu de pièce comptable GL
Comptabilité fournisseur (CF)
Configuration de la comptabilité fournisseurs
Etapes de la comptabilité fournisseurs
À propos du rapport sur comptes fournisseur par âge
Création d'une facture supplémentaire dans la comptabilité fournisseurs
Suppression des transactions CF enregistrées
Transfert électronique de fonds (TEF)
Paramétrage des paiements par transfert électronique de fonds (TEF)
Enregistrement des transactions de transfert électronique de fonds
Fichiers de sortie des virements automatiques
Format de sortie ABAFILE EFT
Format de sortie ALLEFT EFT
Format de sortie TEF BBMEFT
Format de sortie fichier virements auto CNAB
Format de sortie fichier virements auto CPA
Format de sortie fichier virements auto NACHA
Format de sortie fichier NACHA ACH
Format de sortie fichier NACHA IAT
Format de sortie fichier virements auto SEPA
Génération de formulaires de déclaration DAS2
Écran Déclaration DAS2 - Contenu du rapport
Paiement des achats avec une carte de crédit
Utilisation des taxes CF (rapports)
Paiements CF
Création d'un chèque manuel
Création d'un effet standard
Distribution manuelle des paiements fournisseurs
Génération des paiements automatiques
Paiement des frais financiers
Enregistrement des transactions de virements CF
Annulation d'un virement enregistré
Enregistrement des pmnts caisse CF
Enregistrement de paiements par prélèvement auto CF
Enregistrement dans le journal de distribution CF
Rapprochement des relevés bancaires pour les comptes fournisseur
Préparation d'un rapprochement bancaire
Préparation d'un rapprochement bancaire à l'aide de la TVA de transfert
Impression et enregistrement des chèques
Impression et enregistrement des effets CF
Enregistrement des effets remisés
Exemple : Impression et enregistrement de chèques CF multi-site
Utilisation de l'écran Paiements CF
Utilisation de l'écran Détail transactions enregistrées CF
Utilisation de l'écran Récapitulatif transactions enregistrées CC
Imputation de paiements non imputés à l'aide de l'écran Paiement rapide fourn
Option 1 : Imputation de paiements non imputés
Option 2 : Imputation de paiements non imputés
Exemples : Application rapide du paiement CF
Utilisation de l'écran Paiement rapide fourn pour entrer et imputer des paiements partiels ou totaux
Utilisation de l'écran Paiement rapide fourn pour entrer et distribuer un paiement non imputé
Annulation de chèques avant leur enregistrement
Annulation des chèques enregistrés
Annulation des chèques enregistrés via l'écran Paiements fourn
Annulation d'un chèque enregistré avec l'utilitaire Annulation des paiements CF enregistrés
Annulation d'effets non enregistrés
Annulation d'effets enregistrés
Pièces comptables
À propos des pièces comptables et ajustements CF
Activation de l'autorisation des pièces comptables
Autorisation des pièces comptables
Création de pièces comptables répétitives
Création automatique de pièces comptables ou d'ajustements
Création manuelle de pièces comptables ou d'ajustements
Création de pièces comptables avec le Générateur de pièces comptables manuelles
À propos des pièces comptables consolidées
Distribution des pièces comptables répétitives
Distribution des pièces comptables et des ajustements
Génération de pièces comptables
Génération des pièces de frais d'approche
Génération des pièces comptables répétitives
Génération du rapport Pièces comptables par compte
Génération du registre de pièces comptables
Génération du rapport des transactions de pièce comptable
Génération du rapport Pièces comptables à payer
Impression et enregistrement des pièces comptables
Enregistrement de pièces comptables - Détails
Purge de l'historique des pièces comptables
Utilisation de l'enregistrement d'annulation pour l'ajustement pc cpt
Pièces comptables pré-enregistrées - Informations générales
Traitement des frais externes (rapports)
Comptabilité client (CC)
Etapes de la comptabilité clients
À propos de l'enregistrement dans la comptabilité clients
À propos des crédits pour retours
À propos des programmes de rabais
Paramétrage des prélèvements auto C/C
Aperçu sur les remboursements
Effacement des pièces non imputées de contrepartie dans les comptes clients
Clôture de l'exercice pour la comptabilité clients
Suppression des transactions CC enregistrées
Génération du rapport espagnol sur les comptes client
Utilisation de la fonctionnalité de remboursement
Utilisation des rapports sur les taxes CC
Utilisation du rapport Règlements à venir
Lots factures
À propos des lots de factures
Ajout d'un lot de factures
Suppression d'un lot factures
Mise à jour d'un lot factures
Génération d'un lot de factures
À propos du détail de lot de factures
Ajout d'un client à un lot de factures
Ajout d'une facture pour un client à un détail de lot de factures
Mise à jour ou suppression des enregistrements de détail des lots de factures
Facture, note de crédit ou note de débit
À propos des factures, des notes de débit et des notes de crédit
À propos des dates d'échéance multiples pour les factures et les factures supplémentaires
Annulation d'effets
Distribution des factures
Élimination des soldes CC résiduels
Enregistrement des factures, notes de débit et notes de crédit
Utilisation du rapport Factures, notes de débit et notes de crédit CC
Utilisation de l'enregistrement d'annulation pour un avoir
Déroulement de l'enregistrement de facture
Paiements CC
À propos des paiements client
Acceptation de paiements clients en euros
Ajustement d'un paiement
Création de paiements non imputés pour un client
Saisie des paiements clients
Distribution automatique des paiements client
Distribution manuelle des paiements client
À propos des remises pour paiement anticipé
Traitement des chèques retournés
Retour d'un seul chèque
Retour d'une partie d'un dépôt de chèque récapitulatif
Re-dépôt d'un chèque
Frais financiers
Calcul des frais financiers CC
Exemple 1 : Génération de frais financiers CC multi-site
Exemple 2 : Génération de frais financiers CC multi-site
Exemple 3 : Génération de frais financiers CC multi-site
Saisie manuelle de frais financiers
Génération de frais financiers
Imputation de frais financiers
Établissement et génération de la facturation d'intérêts (frais financiers) avec frais administratifs
Importation de paiements client électroniques
Importation de données de paiement et de distribution CC depuis des fichiers bancaires
Mappage des fichiers bancaires et des paiements et distributions CC
Exemple : Mise en correspondance des fichiers d'importation bancaires
Traitement des données de paiement CC et de distribution importées
Application de distribution rapide des paiements
Utilisation de l'écran Paiement rapide client
Création de paiements non imputés à l'aide de l'écran Paiement rapide client
Saisie des paiements clients à l'aide de l'écran Paiement rapide client
Imputation de paiements non imputés et de crédits ouverts à l'aide de l'écran Paiement rapide client
Saisie d'un paiement non imputé pour réimputation
Sélection d'un paiement non imputé pour réimputation
Exemples : Utilisation de l'écran Paiement rapide client
Enregistrement de paiements d'effets CC
Enregistrement des paiements
Exemple : Enregistrement de paiement multi-site
Enregistrement dans le journal de distribution CC
Annulation d'un paiement enregistré
Enregistrement des paiements de prélèvement automatique CC
Purge des prélèvements automatiques CC
Purge des effets
Purge de l'historique des factures
Imputation de paiements non imputés et de crédits ouverts pour des clients
Imputation de paiements non imputés ou de crédits ouverts contre plusieurs factures
Exemple : Imputation d'un paiement non imputé
Exécution de Balance âgée client (état)
Exécution de l'utilitaire Historique solde client
Utilisation de l'écran Détail transactions enregistrées CC
Utilisation du formulaire Récapitulatif des transactions enregistrées CC
Lettres de relance
À propos des lettres de relance
Préparation de lettres de relance
Envoi de lettres de relance
Affichage des historiques de relance
Relevés bancaires
À propos des rapprochements de relevé bancaire
À propos du transfert électronique de fonds et des relevés bancaires
Purge des relevés bancaires
Génération d'un fichier Positive Pay
Utilisation de l'utilitaire de rapprochement bancaire
Devise
À propos de la conversion en euros (triangulation)
Conversion de la devise locale en euros
À propos des gains et pertes réalisés et non réalisés
Réévaluation de l'actif (immobilisations) et du passif pour l'Euro
Exécution de l'état Réévaluation de devise
Interface financière externe
Paramétrage d'une interface de comptabilité externe
Paramétrage d'une interface financière entrante
Mise à jour des données à partir des données d'une application financière externe
Exemple : Demande de données à partir d'une application financière externe
États financiers
Réglage des états financiers
À propos des dates dans les états financiers
À propos des méthodes de tri d'impression
Impression d'un état financier
Résolution des problèmes concernant les états financiers
États financiers combinés
Copie de lignes d'état financier
Prévisualisation des états financiers
Définition des méthodes de tri
Définition des lignes d'états financiers
Définition rapport
Création d'une définition de rapport
Ajout de colonnes de rapport
Ajout de lignes de rapport
Modification d'une définition de rapport
Copie d’une définition de rapport
Impression d'un rapport
Immobilisations
Immobilisations - Informations générales
Etapes des immobilisations
À propos de l'amortissement
À propos de l'amortissement partiel
Calculs des amortissements
Ajout d'une immobilisation
Création de comptes GL d'immobilisations
Enregistrement d'amortissement dans la comptabilité générale
Génération d'un plan d'amortissement
Utilisation du rapport sur les mouvements d'immobilisations pour présenter les transactions d'acquisition, d'amortissement, de transfert et de cession d'actifs
Journaux
À propos d'entrée de journal
Références comptables et saisie d'écritures de distribution
Compression d'écritures de journal
Création d'un journal défini par l'utilisateur
Création et enregistrement de saisie d'écritures répétitives
Création de transactions de contrepartie
Création d'écritures de journal
Suppression d'un journal défini par l'utilisateur
Importation d'écritures de journal en masse
Importation de saisie d'écritures de journal depuis des sources externes
Instructions pour fichiers d'écritures de journal importées
Identification des informations manquantes dans un journal
Enregistrement d'un journal
Exécution d'enregistrement de journaux en masse
Purge d'un journal
Utilisation du Générateur de journaux
Recalcul des soldes de journal
Générer facture
Aperçu du générateur de factures
Utilisation du Générateur de facture
Grands livres
Survol du grand livre
Réglage du grand livre
Paramétrage des périodes comptables
Paramétrage du plan comptable
Paramétrage des premiers soldes des comptes
Étapes du grand livre
À propos des périodes comptables
À propos de la comptabilité analytique
Configuration de la comptabilité analytique
Clôture de l'exercice pour la comptabilité générale
Compression des transactions du Grand livre
Copie des soldes comptables dans les budgets/plans
Copie de plans comptables multisites
Suppression d'une transaction GL
Exemple : Plan comptable - Accroissement du budget et planif.
Aperçu FASB 52
Enregistrement dans la comptabilité générale - Calcul des coûts réels
Coût réel : Enregistrement de transactions dans les journaux de distribution de stock
Enregistrement dans la comptabilité générale - Calcul des coûts standard
Coût standard : Enregistrement de transactions dans les journaux de distribution de stock
Contre-passation d'un ensemble de saisies de journal ou de comptabilité liées
Création et rééquilibrage des totaux de périodes GL
Définition d'une structure d'édition de consolidation
Utilisation du rapport Trésorerie
Affichage des informations sur les chèques du grand livre
Affectation et distribution des frais
Paramétrage des répartitions de compte
Exemple : Affectation des frais avec pourcentages
Exemple : Affectations multi-niveau
Exemple : Affectation des frais à l'aide de montants fixes et de reliquats
Exemple : Affectation des frais avec pourcentages variables basés sur les montants AEC des comptes statistiques
Analyse étendue avec dimensions et attributs
Objet Plan comptable
Indication des dimensions et attributs pour les comptes GL
Exemple : Dimensions et attributs
Objet Comptabilité générale
À propos des attributs d'analyse de dimension
Exemple : Dimensions et attributs comptabilité générale
Configuration rapide - Attributs d'analyse dimension
Configuration standard - Attributs d'analyse dimension
Exemple : Configuration et application d'un attribut d'analyse
Mise à jour des valeurs attribut dimension compta générale
Modification des attributs d'analyse dimension
Comparaison des dimensions du plan comptable et des dimensions du grand livre
Livres cpb multi financiers (multi-SLF)
Informations générales sur les livres cpb multi financiers
Définition des livres cpb multi financiers
Maintenance du plan comptable multi-SLF
Suppression d'enregistrements multi-SLF
À propos du processus de clôture exercice LC multiples
Clôture de l'exercice pour la comptabilité générale multi-SLF
Taxes
Création automatique de transactions de taxe
Enregistrement de taxe pour les transactions de journal créées manuellement
Définition des comptes avec enregistrements de taxe créés
Paramétrage des informations de taxe sur la valeur ajoutée
Paramétrage des informations de taxe pour le rapport TVA
Calcul des informations de taxe sur la valeur ajoutée
Mise en place et traitement de la TVA non déductible
Paramétrage des numéros de ligne de TVA
À propos du rapport TVA UE
À propos des catégories de déclaration de la TVA UE
Génération du rapport TVA
Simplification de la triangulation de la TVA
À propos de la déclaration de taxe à la consommation
Utilisation du rapport Taxe à la consommation
Dépôt des formulaires 1095C et 1094C
Exigence « Making Tax Digital » (MTD) pour le traitement de la TVA
Utilisation de MTD pour traiter les obligations au titre de la TVA
Flux des processus MTD
Configuration de MTD lorsque plusieurs sites ont le même ID de TVA
Extraction des obligations de TVA (MTD)
Consultation et modification des calculs de l'obligation de TVA (MTD)
Transmission d'une déclaration de TVA au HMRC (MTD)
Récupération et paiement des montants de TVA à payer (MTD)
Correction les obligations non soumises
Comptabilité pour autoliquidation TVA (Royaume-Uni)
Codes d'axe
À propos de l'édition des codes axes
Origine des codes axes
Utilisation du détail des codes d'axe 1-4 dans les états financiers
  • Liens
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