Asignación de archivos bancarios a pagos de CC y distribuciones

Utilice la información en este tema para configurar la asignación entre un archivo de pago de CC electrónico desde un banco y tablas de SyteLine para que funcione la importación para los formatos de archivos bancarios específicos.

Siga los siguientes pasos:

Utilice Cuenta bancaria cliente CC para vincular a los clientes con sus números de cuenta bancaria y de ruta.
Utilice el formulario Conversiones de importación de pagos de CC para especificar las conversiones de valores de los archivos de pagos recibidos en valores aceptables en SyteLine.
Utilice el formulario Asignaciones de campo de importación de pagos de CC para configurar los tipos de formato necesarios.
Utilice el formulario Asignaciones de importación de pagos de CC para definir la carpeta lógica de importación, el contenido y el formato de un archivo de pago de CC entrante procedente de un banco específico:
1. Especifique esta información:
  ID de asignación y Descripción
  
  Especifique un ID de descripción que defina claramente el banco y el tipo de archivo que se va a utilizar para esta importación.
  
  Código bancario
  
  Opcionalmente, seleccione un código bancario para el archivo. Si se selecciona, este código bancario se aplicará por defecto a todos los pagos creados para esta asignación.
  
  Importar carpeta lógica
  
  Especifique la carpeta lógica de importación en la que se colocan los archivos que se van a importar con este formato para procesarse. La carpeta lógica ya debe existir y usted debe pertenecer al mismo grupo de autorización que la carpeta lógica.
  
  Tipo
  Especifique una de estas opciones:
  
  Delimitado: Hay una carácter delimitador entre cada campo en el archivo importado.
  
  Sin delimitar: No hay delimitadores en el archivo importado.
  
  NACHA CCD: Este ID de asignación se utiliza al importar archivos de formato fijos que utilizan el formato NACHA. En este caso, no puede definir más la asignación. El formulario Importación pago CC procesará los archivos entrantes basándose en el formato fijo estándar NACHA CCD.
2. Si Tipo está establecido en Delimitado, especifique el carácter delimitador y especifique si los campos están entre comillas. Si es así, se quitan las comillas.
3. Si los importes en el archivo importado no contienen un punto decimal real, pero tiene un punto decimal implícito, seleccione Importes contienen decimal implícito y, a continuación especifique el número de dígitos que se incluyen a la derecha del decimal.
4. Especifique el Formato de fecha utilizado en el archivo.
5. Especifique si se usan identificadores de registro en el archivo. Si es sí, especifique esta información:
  
  Número de campo de identificador de registro
  
  Si el Tipo se establece en Delimitado, especifique la posición del campo ID de registro.
  
  Posición inicial y final
  
  Si Tipo se establece en Sin delimitar, especifique los caracteres en la fila que indican las posiciones de inicio y final del valor de ID de registro.
6. En la sección Grupos de asignación, especifique esta información:
  
  Grupo
  
  Especifique el nombre del grupo de asignación que identifica la finalidad de las asignaciones del campo en el grupo. Actualmente, las opciones son Pago y Distribución.
  
  Secuencia
  
  Especifique el número de secuencia.
Utilice el formulario Asignaciones de campo de importación de pagos de CC para determinar cómo se verán los datos importados.
En el formulario Importación pago CC, importe un archivo bancario:
1. Especifique ID de asignación y los campos Carpeta lógica de importación.
2. Haga clic en Procesar.
3. Asegúrese de que todo ha llegado según lo previsto.