Importación de datos de distribución y pagos de CC de los archivos bancarios
Puede importar y procesar pagos electrónicos de clientes de un banco o caja de seguridad electrónica de un banco y aplicarlos en las facturas de CC. Distintos banco utilizan distintos formatos de archivos. Configure un ID de asignación para cada tipo de formato de archivo que se va a importar.
Para preparar la importación:
- El archivo que se va a importar en la Mesa de trabajo de importación de pago de CC se debe basar en el formato de Microsoft Windows, en el que el final de línea es indicado por los caracteres de control de Retorno de carro (CR – CHAR(13) – \r – 0x0D) y Avance de línea (LF – CHAR(10) – \n – 0x0A). Utilizando este formato permite a SyteLine importar cada línea en una fila independiente en la tabla.
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Utilice estos formularios para configurar la asignación de los valores importados a los campos:
- Mesa de trabajo de importación de pagos de CC: Utilice este formulario para definir un ID de asignación que, junto con la descripción, defina claramente el banco y el tipo de archivo que se va a utilizar para una importación. Especifique también las carpetas lógicas por defecto en las que colocará los archivos que se van a importar. Los archivos archivados se almacenan en la Carpeta lógica de archivo de importación de pagos de CC que se define en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar tras la importación.
- Conversiones de importación de pagos de CC
Debido a que es un formato estándar que ya está definido en SyteLine, solo necesita especificar un ID de asignación y el Tipo al configurar la asignación para el formato de archivo bancario NACHA CCD. Para otros formatos de archivo bancario delimitado o sin delimitar, debe especificar información adicional acerca del formato de archivo y cómo se asignan los contenidos en las tablas de mesa de trabajo de importación.
Con esta utilidad no se importan los registros de conciliación bancaria. Solo se importan y procesan los pagos de CC y distribuciones usando la utilidad de importación y mesa de trabajo. Las conciliaciones bancarias se crean cuando se registran los pagos de CC en SyteLine.