Eliminación de saldos residuales de CC

Antes de generar los estados financieros, utilice la utilidad Eliminaciones de saldos residuales de CC para eliminar cualquier importe de saldo residual de CC que se creó mediante la fluctuación del tipo de cambio y las diferencias del redondeo de moneda. Los saldos residuales se muestran como artículos abiertos en impagados. Esta utilidad elimina los importes de saldo residuales generando notas de débito o crédito para compensar el saldo.

Además de las diferencias de redondeo monetario, esta utilidad puede servir para eliminar cualquier saldo residual. Por ejemplo, si se emite una factura de 100,20 USD y el importe pagado es de 100,00 USD, puede utilizar la utilidad para eliminar el saldo de 0,20 USD.

Nota

Esta utilidad solo genera notas de débito y crédito para clientes individuales y no para clientes corporativos.

En la utilidad Eliminaciones de saldos residuales de CC, especifique los rangos de criterios de búsqueda de los saldos residuales.
Seleccione Vista previa y haga clic en Procesar.
La cuadrícula inferior muestra los resultados en función de los criterios que ha seleccionado:
- Para clientes de artículo abierto, la utilidad busca los registros de cuentas por cobrar abiertas y el saldo neto adeudado de las facturas. Si el importe neto es un saldo positivo, el sistema crea una Nota de crédito para cada una de las facturas. Si el importe neto es un saldo negativo, el sistema crea una Nota de débito para cada una de las facturas.
- Para ajustar el saldo de clientes, la utilidad busca los registros de cuentas por cobrar abiertas y el importe neto de las facturas. Si el importe neto es un saldo positivo, se creará una Nota de crédito como un crédito abierto y el número de la factura será cero. Si es un saldo negativo, se creará una Nota de débito y el número de factura será cero. Las palabras "Ajuste de saldo" se muestran en la columna Factura de la cuadrícula inferior. La Fecha de factura en la cuadrícula estará en blanco.
Seleccione Confirmar y haga clic en Procesar.

Si los importes de factura abiertos son números positivos, la utilidad genera Notas de crédito. si los importes son números negativos, la utilidad genera Notas de débito.

Nota
Las Notas de débito y crédito generadas aquí, son similares a aquellas introducidas usando el formulario Factura, notas de débito y crédito, excepto por que usarán el número de cuenta del libro mayor definido en este utilidad. Todavía puede ejecutar la utilidad Eliminar transacciones registradas de CC para establecer el saldo del cliente hacia cero.
Después de que la utilidad genere las notas de débito o crédito, utilice el formulario Factura, notas de débito y notas de crédito para modificar las transacciones y, a continuación, registrar usando la Utilidad de registro de facturas.