Anulación de cheques registrados utilizando el formulario pagos de CP

Para anular los cheques registrados utilizando el formulario Pagos de CP:

  1. Seleccione Acciones > Nuevo.
  2. Introduzca datos en los siguientes campos:
    • Proveedor: Seleccione el número de proveedor cuyo cheque desea anular.
    • Código bancario: Introduzca un código bancario válido contra quién se emitió el cheque original.
    • Tipo de pago: Seleccione Cheque manual.
    • Número de cheque: Introduzca el número del cheque que desea anular.
    • Fecha del cheque: Introduzca la fecha del cheque manual.
    • Sec: Acepte el valor predeterminado, que es el siguiente número incremental. El sistema solo utiliza este número para mantener las distribuciones en orden numérico.
    • Importe del cheque: Introduzca el valor negativo del cheque que está anulando. Por ejemplo, para anular un cheque de 250,00$, introduzca -250,00.
  3. En el campo Referencia de LM, introduzca la descripción de esta transacción que aparecerá en los diarios. El valor predeterminado es APP, seguido del número de proveedor.
  4. Seleccione Distribuciones.
  5. Seleccione Acciones > Nuevo.
  6. Distribuya a los comprobantes como importes negativos.
  7. Imprima el último registro y asiente el cheque negativo.
    Nota

    El número de cheque que se predeterminada en el formulario Impresión y registro de cheques de CP durante este proceso es estrictamente para cheques estándar. No necesita actualizar este número al registrar el cheque negativo manual.

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