Revertir un pago con transferencia registrado

Nota

Si se genera pero no se procesa el comprobante del pago por transferencia, elimine el registro de pago por transferencia en Pagos de CP en vez de revertirlo.

Para revertir un pago con transferencia:

Cree un nuevo pago por transferencia en el formulario Pagos de CP y especifique esta información:

N.º proveedor

Especifique el número de proveedor cuyo pago por transferencia desea anular.

Código bancario

Especifique el código del banco al que se emitió el cheque original.

Tipo de pago

Especifique Transferencia bancaria.

N.º de cheque

Acepte el valor predeterminado. Este valor debe ser único.

Importe

Especifique el importe negativo que corresponde al importe de transferencia que se va a anular. Por ejemplo, para anular un pago de 250,00 dólares, especifique -250,00.
Guarde el registro.
Distribuya el importe de la anulación igual que el pago original.
Vaya al formulario Registro de transferencias de CP para contabilizar la anulación de la transferencia.

Durante el proceso de registro, el sistema marca la conciliación bancaria correspondiente como Anulada.