Registro de transacciones de giros de CP

Para registrar transacciones de transferencias, utilice el formulario Registro de transferencias de CP:

  1. Seleccione los valores de campo que filtran las transacciones que se van a registrar. Puede especificar un rango de números de proveedor, nombres y fechas de pago, el tipo de pago y el código bancario.
  2. Especifique el método de clasificación.
  3. Antes de registrar, seleccione la opción Informe de registro de transferencias de CP. Haga clic en Procesar para imprimir y revisar este informe, que enumera los pagos por transferencia que deben registrarse.

    La cuadrícula en la parte inferior del formulario también muestra la lista de artículos que se van a registrar.

  4. Después de revisar el informe, seleccione Registro final y registrar y haga clic en Procesar.
  5. Opcionalmente, imprima el aviso de remesa:
    • seleccione Imprimir aviso de remesa.
    • Para procesar la salida del aviso de remesa para imprimir, enviar por fax o correo electrónico a cada proveedor, seleccione Usar perfil.
    • Haga clic en Procesar.
    Nota

    Si la opción Transferencia para el Aviso de remesa está seleccionada en el formulario Parámetros de cuentas por pagar, debe seleccionar Imprimir aviso de remesa.

Cuando registra un pago por transferencia y distribución, un registro de Conciliación bancaria almacena el pago. El sistema marca el registro como No anulado.