Añadir líneas de informe

  1. En la ficha Escritor de informes financieros > Líneas, haga clic en Añadir.

    Haga clic en este botón para añadir más líneas al informe.

    Haga clic en el botón Eliminar para eliminar líneas.

  2. En el campo Tipo, seleccione una de estas opciones:
    • Texto: Mantiene una línea de texto.
    • Cuenta: Mantiene un número de cuenta.
    • Ingresos netos: Calcula los ingresos netos del período cubierto por este informe e imprime el resultado.
    • Total: Muestra el importe de un nivel de subtotal específico.
  3. Si selecciona Texto, especifique la línea de texto y la secuencia.

    Un informe consta de múltiples líneas de secuencia. El campo Secuencia identifica el número de cada línea y luego cada línea se procesa en orden.

  4. Si selecciona Cuenta, especifique esta información:
    Desde/A cuenta
    Especifique un rango de números de cuenta para incluir en el informe. Al imprimir el informe, el sistema imprime todos los números de cuenta introducidos en este rango.
    Códigos de unidad (1-4)
    Especifique las unidades para ver, introducir, presupuestar y registrar información financiera registrando una unidad a nivel de cuenta.
    Descripción cuenta
    La información de este campo depende del valor seleccionado en el campo Tipo.
    Grupo
    Especifique una etiqueta que se mostrará sobre el grupo de líneas del informe que se imprimen para el rango Desde/A cuentas.

    Si deja este campo en blanco, la línea se agrupará con la línea de grupo identificada más recientemente.

    Método conversión moneda
    Seleccione una de estas opciones:
    • Ninguno: Seleccione esta opción para imprimir el informe en moneda nacional.
    • Actual: Seleccione esta opción para utilizar el tipo de cambio actual definido en el formulario Tipos y códigos de moneda.
    • Directa: Seleccione esta opción para utilizar el tipo de cambio vigente en el momento de contabilizar la transacción.
    • Finalizar: Seleccione esta opción para utilizar el tipo de cambio del final del período contable especificado.
    • Promedio: Seleccione esta opción para utilizar la media ponderada del tipo de cambio para el período contable.
    Agr a ratio
    Puede especificar hasta un total de 99 de ratio distintos pero solo uno por línea de secuencia.

    Si especifica O, este importe no se incluye en ningún ratio. Si introduce un número mayor que cero, se muestra un ratio en el resultado. Cada uno de los ratios está separado de los demás. El importe puede incluirse solo en un grupo de ratio.

    Si se van a mostrar los ratios, el ratio es el importe de la columna actual dividida por el total de todas las cuentas que tienen la misma base de ratio.

    La fórmula es R = ACCT/TA, donde R es el Ratio, ACC es el importe de la columna actual, y TA es el total de todas las cuentas con la misma base de ratio.

    Comparar c/ratio
    El sistema solicita un valor en este campo cuando se realiza el establecimiento de un Ratio alternativo. Cuando realice la función de ajuste de ratio alternativo, especifique la nueva base de ratio.
    Impr línea
    Seleccione si desea imprimir o no la línea de informe. Si selecciona No cero, la línea se imprime solo si al menos un importe es distinto de cero.

    Este campo está destinado para usarse con el tipo Cuenta para gestionar sus propios desgloses de importes. Este campo también se utiliza para poner una línea de comentario en la definición del informe que no se imprimirá en el mismo.

    Tipo saldo
    Seleccione Créditos, Débitos o Ambos.
    Tipo de cambio
    Seleccione Comprar o Vender.
  5. Si selecciona Ingresos netos, especifique esta información:
    • Texto
    • Método conversión moneda
    • Añadir a ratio
    • Comparar con ratio
    • Imprimir línea
    • Tipo de cambio
  6. Si selecciona Total, siga estos pasos:
    1. Especifique los valores Texto, Impr línea y Comparar con ratio.
    2. En la cuadrícula Acción, haga clic en Añadir.

      Haga clic en este botón para añadir más acciones.

      Haga clic en el botón Eliminar para eliminar las acciones.

    3. Especifique esta información:
      Acción
      Seleccione la acción de la secuencia de líneas.
      Secuencia Desde/a
      Especifique un rango de números de secuencia o de línea para realizar sumas o restas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Opcionalmente, haga clic en estos botones:
    • Comprobar uso de cuenta: Haga clic para abrir el formulario de Verificación de cuentas de informe financiero.

      Formulario para verificar si se ha utilizado una cuenta o un rango de cuentas en el informe y cuántas veces se han utilizado.

    • Generar líneas: Haga clic en este botón para abrir el formulario Generación de líneas de informes financieros.

      Utilice este formulario para generar un rango de líneas y añadir estas líneas a la definición.

    • Resecuenciar líneas: Haga clic en este botón para abrir el formulario Resecuenciar líneas de informes financieros.

      Utilice este formulario para volver a secuenciar las líneas que se encuentran en la definición del informe.

  8. Para ocultar las columnas de la línea actualmente seleccionada, siga estos pasos:
    1. Haga clic en el botón Control de impresión de columna.
    2. En el campo Columna de impresión, seleccione la casilla de verificación.
  9. Haga clic en Guardar.