关于欧元汇率重估工具

对于设置为“欧元成员”的每一种货币代码，必须运行“欧元汇率重估工具”重估使用“本币对欧元”汇率的未结算资产和负债处理。

注意：如果处理记录上的“固定汇率”字段启用，则该工具不更新汇率。

此工具在以下处理类型中更新此汇率：

系统更新每个处理的汇率，在处理汇率字段中设置新汇率，并在所有“转换为本币”计算中使用。

该工具生成一个报告，该报告将列出所有受影响的订单号、客户/供应商号的新汇率。

除了运行此工具，您必须为欧元成员货币代码运行标准“货币重估报告”，您还必须为所有使用欧元成员货币的银行代码运行标准“银行账户重估工具”。

何时运行此工具

如果公司为欧元参与国家/地区之一，“欧元”规则要求必须重估使用该汇率的资产和负债处理。如果公司不是“欧元参与”国家/地区之一，重估是可选的。

将本国货币转换为欧元的过程中，欧元三角转换禁止欧元参与国之间的直接货币兑换。因此，要将一定数量的货币金额从一国货币转换为另一国货币，系统首先使用三角转换方法在欧元成员货币之间执行全部转换。该转换方法可能影响系统中资产和负债值处理。

创建处理时本币对外币的汇率包含在处理记录中。截止 1/1/1999，“欧元”参与国货币之间的汇率与“欧元”固定。因此，对于每一种设置为“欧元成员”的货币代码，必须运行该工具重估使用固定汇率的未结算资产和负债处理。