多货币设置

如果您要与使用不同于您本币 (国内货币) 的客户或供应商进行交易，应使用以下过程设置汇率和其他多货币功能。

  1. 确保在“会计科目表”中设置专门用于货币兑换的总账科目 :
    • 已实现收益
    • 已实现损失
    • 未实现收益
    • 未实现损失
    • 应收账款未实现抵销
    • 应付账款未实现抵销
    • 应付凭证未实现抵销

    如果没有将“单位码 4”用于其他项目，可能需要为这些科目将“单位码 4”设置为“可访问”，并将其用于报告不同货币的外币影响。如果执行该操作，必须为“单位码 4”输入货币代码。有关设置单位码的信息，请参见“科目单位码 (1-4)”。

  2. 在“多货币参数”表单中，设置“本币”。
  3. 为本币和欧元设置货币和汇率差异科目，以跟踪因汇率变化产生的已实现和未实现损益。这些科目应与在步骤 1 中设置的科目匹配。
  4. 在“多货币参数”表单上，还可指定是否允许货币汇率置换。如果允许置换，指定类型和金额。
  5. 在“货币代码”表单中设置供应商和客户使用的所有其他必需货币。

    对于每个货币代码，在该表单中指定的未实现和已实现总账科目都缺省为在“多货币参数”表单中设置的科目。如果使用单位码 3 或 4，还可以通过货币代码指定费用。

  6. 使用“货币汇率”表单输入在步骤 3 设置的所有货币与“至”货币之间的汇率。在“货币汇率”表单中，“至货币”字段通常为您的本币。
  7. 使用“银行对账”表单设置用于外币客户和供应商的银行代码和账户。连接到银行代码的银行对账用于维护每个货币/银行代码的所有接收和付款记录。如果要用外币记录应收账款或应付账款，则应在“银行对账”表单上设置外币银行代码（使用适用的货币代码）。然后可以将这些外币银行代码包括在客户和供应商记录中。
  8. 使用“客户”和“供应商”表单设置外币客户和供应商。
  9. 或者，可以使用“客户”和“供应商”表单上的“货币代码”选项卡为选定客户和供应商添加多种货币。然后根据需要将这些货币用于客户/供应商处理。
  10. 如果您的系统在多个站点之间共享货币信息，应为共享的货币复制类别设置“复制规则”。
  11. 输入外币客户订单和采购单。要查看转换为本币的金额，可以使用相关的“本币”表单。
  12. 可以定期更新汇率并运行“货币重估报告”。该工具使用货币汇率（从“汇率”表单中获得）确定因货币汇率波动而产生的损益。
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