欧元概述

本主题说明了系统处理“欧元”的方法。不尝试说明“欧元”系统的详细信息或任何相关规则和法规。

对于“欧元参与”国，国家/地区将本币转换为“欧元”时有一个过渡时期。在过渡期间，参与国之间的财务处理可以用“欧元”也可以用本币计算。

如果是“欧元”参与国，在过渡期间，当您与其他“欧元”参与国一起进行处理时，系统执行必要的货币转换。当您将本币更改为“欧元”时，可使用系统工具转换所有相关业务历史。如果不是“欧元”参与国，但与“欧元”参与国一起进行处理，系统会执行货币转换。

货币转换工具

当您准备转换为“欧元”时，“本币欧元转换工具”将转换基础本币。该工具转换所有本币特定金额，包括历史数据。

如果您的其中一个供应商转换为“欧元”，可使用“供应商欧元转换”工具转换所有以供应商旧币存储的处理金额。同样地，“客户欧元转换”工具使您能够转换任何以客户旧币存储的客户处理金额。

系统中所有应收账款、应付账款和应付凭证记录以客户或供应商的处理货币表示。这些记录还包含将该值转回基准货币的汇率。自 1999 年 1 月 1 日起，“欧元”参与国货币与“欧元”之间的汇率是固定的。

因此，必须使用固定汇率重估未结资产和负债。运行“货币重估报告”、“银行账户重估”工具和“欧元汇率重估”工具。

如果公司为欧元参与国家/地区之一，“欧元”规则要求必须重估使用该汇率的资产和负债处理。如果公司不是“欧元参与”国家/地区之一，重估是可选的。

将本国货币转换为欧元的过程中，欧元三角转换禁止欧元参与国之间的直接货币兑换。因此，要将一定数量的货币金额从一国货币转换为另一国货币，系统首先使用三角转换方法在欧元成员货币之间执行全部转换。该转换方法可能影响系统中资产和负债值处理。

创建处理时本币对外币的汇率包含在处理记录中。截止 1/1/1999，“欧元”参与国货币之间的汇率与“欧元”固定。因此，对于每一种设置为“欧元成员”的货币代码，必须运行该工具重估使用固定汇率的未结算资产和负债处理。

系统允许您以客户处理货币、“欧元”或您的基准本币为单位接受付款。过渡期间，可在不将基准本币转换为“欧元”情况下接受以“欧元”为单位付款。因此，仅可在要求的处理中接收以“欧元”为单位的付款，并将客户付款存入基准货币或“欧元”银行账户。

以下系统报告允许您以“欧元”和任何“欧元”参与国客户或供应商的处理货币打印总金额：

“发票、借项和贷项凭单”

“客户报告报告”

“预估回复表单报告”

“订单开票/贷项凭单”

“订单验证报告”

“采购单变更单”

“采购单报告”