总账处理概述
此主题解释了通过 Service 创建的一些总账处理类型。
发至 SRO 的物料
在此情况下，SRO 物料必须位于“物料”表单中。
当选择“SRO 累计在制品”复选框时，不会为合作伙伴报销物料：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 物料的存货货位物料科目 | |
| 物料的存货货位人工科目 | |
| 物料的存货固定间接费科目 | |
| 物料的存货可变间接费科目 | |
| 物料的存货货位外协科目 | |
| SRO 在制品人工科目 | |
| SRO 在制品固定间接费科目 | |
| SRO 在制品可变间接费科目 | |
| SRO 在制品外协科目 | |
| 物料的产品码固定间接费科目 | |
| 物料的产品码可变间接费科目 |
当清除“SRO 累计在制品”复选框时，不会为合作伙伴报销物料：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 物料的存货货位物料科目 | |
| 物料的存货货位人工科目 | |
| 物料的存货货位固定间接费科目 | |
| 物料的存货货位可变间接费科目 | |
| 物料的存货货位外协科目 | |
| SRO 产品销售成本物料科目 | |
| SRO 产品销售成本人工科目 | |
| SRO 产品销售成本固定间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本可变间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本外协科目 | |
| 物料的产品码固定间接费科目 | |
| 物料的产品码可变间接费科目 |
当选择“SRO 累计在制品”复选框时，为合作伙伴报销物料：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 合作伙伴报销科目（应付凭证） | |
| SRO 在制品物料科目 | |
| SRO 在制品人工科目 | |
| SRO 在制品固定间接费科目 | |
| SRO 在制品可变间接费科目 | |
| SRO 在制品外协科目 | |
| 物料的产品码固定间接费科目 | |
| 物料的产品码可变间接费科目 |
当清除“SRO 累计在制品”复选框时，为合作伙伴报销物料：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 合作伙伴报销科目（应付凭证） | |
| SRO 产品销售成本物料科目 | |
| SRO 产品销售成本人工科目 | |
| SRO 产品销售成本固定间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本可变间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本外协科目 | |
| 物料的产品码固定间接费科目 | |
| 物料的产品码可变间接费科目 |
记录 SRO 的人工处理
这些处理只由合作伙伴执行。
当选择“SRO 累计在制品”复选框时：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| SRO 在制品人工科目 | |
| SRO 在制品固定间接费科目 | |
| SRO 在制品可变间接费科目 | |
| 合作伙伴部门人工费用 | |
| 合作伙伴部门固定间接费人工已结转 | |
| 合作伙伴部门可变间接费人工已结转 |
当清除“SRO 累计在制品”复选框时：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| SRO 产品销售成本人工科目 | |
| SRO 产品销售成本固定间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本可变间接费科目 | |
| 合作伙伴部门人工费用 | |
| 合作伙伴部门固定间接费人工已结转 | |
| 合作伙伴部门可变间接费人工已结转 |
发出至 SRO 的杂项处理
当选择“SRO 累计在制品”复选框时：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 杂项码科目 | |
| SRO 在制品物料科目 | |
| SRO 在制品人工科目 | |
| SRO 在制品固定间接费科目 | |
| SRO 在制品可变间接费科目 | |
| SRO 在制品外协科目 |
当清除“SRO 累计在制品”复选框时：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 杂项码科目 | |
| SRO 产品销售成本物料科目 | |
| SRO 产品销售成本人工科目 | |
| SRO 产品销售成本固定间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本可变间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本外协科目 |
SRO 发票打印
当选择“SRO 累计在制品”复选框时：
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| SRO 在制品物料科目 | |
| SRO 在制品人工科目 | |
| SRO 在制品固定间接费科目 | |
| SRO 在制品可变间接费科目 | |
| SRO 在制品外协科目 | |
| SRO 产品销售成本物料科目 | |
| SRO 产品销售成本人工科目 | |
| SRO 产品销售成本固定间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本可变间接费科目 | |
| SRO 产品销售成本外协科目 |
当清除“SRO 累计在制品”复选框时：
不要求过账
SRO 发票过账 (从应收账款过账)
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| SRO 销售科目 | |
| 从应收账款参数获得的应收账款科目 |
SRO 发票过账 (从应收账款过账)
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| SRO 销售科目 | |
| 从应收账款参数获得的应收账款科目 |
合同发票过账 (从应收账款过账)
| 借方 | 贷项 |
|---|---|
| 合同产品码销售科目 | |
| 从应收账款参数获得的应收账款科目 |