使用银行对账工具

对于因缺少信息或信息不一致而无法对账的处理，使用“未对账”选项卡。一些记录可能组成单个银行对账单存款且无法对账。如果金额不同，则取决于银行对账单包含的由银行决定的明细金额。要自动对账，银行对账单金额和显示的字段必须匹配。银行日期和处理日期不需要匹配，因为银行将科目计入借项/贷项的银行日期通常不同，且取决于各种因素。“银行对账单网格”显示银行对账单中所有非应付账款/应收账款关联的记录。“银行对账”网格显示该银行代码的“银行对账”表单中的所有关联记录。“借项”和“贷项”字段将根据当前行状态显示选中或取消选中的借项或贷项的总和。如果从银行对账单中选择 1000.00，则可以从“银行对账”表单中选择和对账 1000.00。“借项/贷项”展示如何使用与借项相关的正数和与贷项的负数显示在银行对账单中。对于没有“借项/贷项”的国家/地区，正数金额为借项，负数金额为贷项。对于未指明借项或贷项的银行亦如此。大多数标准的 EFT 格式将此字段作为必填字段。自定义格式没有标准。如果借项与贷项之间存在争议，则需要更正处理。该处理可能由客户、供应商或银行发起。可在限定的时间内告知银行错误或存在争议的处理，表明要将处理计入科目借项或贷项。该操作因银行和协议而有所不同。您可能每日或每月获取银行对账单。每月对账单通常包含在处理时提交的处理，而在提交处理后对处理产生争议。信用卡处理可能具有每日银行对账单，需要每日核对。