银行分摊日记账参考

重估调整多货币重估处理

当执行了“银行账户重估工具”，且结果是与非本币客户或供应商产生收益或损失时发生。

XBAL

在“重新计算日记账余额工具”创建抵销日记账分录时发生。该工具将一定日期范围内的贷项合计与借项合计进行对比。如果该范围内不平衡，将为每个不重复控制号创建抵销日记账分录，使其平衡。